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安信恒鑫增强债券型证券投资基金     更新招募说明书      （2025 年 2 月更新）   基金料理东谈主：安信基金料理有限做事公司   基金托管东谈主：吉利银行股份有限公司                  安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）                       进攻辅导   安信恒鑫增强债券型证券投资基金的召募央求于 2022 年 5 月 31 日经中国证监会证监 许可〔2022〕1126 号文注册。本基金基金合同于 2022 年 7 月 7 日慎重获胜。   本基金料理东谈主保证招募说明书的内容确实、准确、完好。   本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对 本基金的投资价值和市集远景作出本体性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   安信恒鑫增强债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）投资于证券市集，基金净 值会因为证券市集波动等身分产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同 时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因合座政事、经济、社会等环境身分 对质券市集价钱产生影响而形成的系统性风险，个别证券独到的非系统性风险，由于基金 份额持有东谈主一语气大批赎回基金产生的流动性风险，基金料理东谈主在基金料理实施过程中产生 的积极料理风险，本基金的特定风险等。本基金的一般风险及独到风险详见本招募说明书 的“风险揭示”部分。本基金为债券型基金，其预期收益水和蔼预期风险水平高于货币市 场基金，低于羼杂型基金和股票型基金。投资者在投成本基金之前，请仔细阅读本基金的 招募说明书、基金合同和基金家具贵府纲要等信息透露文献，全面相识本基金的风险收益 特征和家具脾气，并充分接洽自身的风险承受能力，感性判断市集，自主判断基金的投资 价值，严慎作念出投资决策，自行承担投资风险。   本基金基金份额分为 A 类份额和 C 类份额，其中 A 类份额收取认（申）购费，C 类份额 不收取认（申）购费，但计提销售服务费。   投资有风险，投资东谈主认购（或申购）基金时应慎重阅读本招募说明书。   基金的过往功绩并不预示其将来阐扬，基金料理东谈主料理的其他基金的功绩也不组成对 本基金功绩阐扬的保证。   基金料理东谈主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎勤勉的原则料理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金料理东谈主提醒投资者基金投资的“买者悠然”原 则，在投资者作出投资决策后，基金运营状态与基金净值变化引致的投资风险，由投资者 自行负责。   本基金投资范畴包括国债期货等金融滋生品以及资产赞助证券等特殊品种而濒临的其 他额外风险。具体风险烦请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。                      第 1 页 共 150 页                安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）   本基金通过内地与香港股票市集交往互联互通机制买卖礼貌范畴内的香港联合交往所 上市的股票（以下简称“港股通标的股票”），会濒临港股通机制下因投资环境、投资标 的、市集轨制以及交往法律解释等互异带来的独到风险，包括港股市集股价波动较大的风险 （港股市集实行 T+0 反转交往，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能阐扬出比 A 股更 为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益变成损失）、港股通机 制下交往日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不行正常交往， 港股不行实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。具体风险揭示烦请查阅本基金招募 说明书“风险揭示”章节内容。   本基金可根据投资策略需要或不同配置地市集环境的变化，选拔将部分基金资产投资 于港股或选拔不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港股。   基金的投资范畴包括存托凭证，若投资可能濒临中国存托凭证价钱大幅波动以致出现 较大损失的风险，以及与更动企业、境外刊行东谈主、中国存托凭证刊行机制以及交往机制等 干系的风险。   本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或朝上基金份额总和的 50%，但在基金运 作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或朝上 50%的除外。法律法则或监管机构另 有礼貌的，从其礼貌。   当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，基金料理东谈主履行相应程序后， 不错启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书的干系章节。侧袋机制实施期间， 基金料理东谈主将对基金简称进行特殊标记，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有 东谈主仔细阅读干系内容并眷注本基金启用侧袋机制时的特定风险。   本次更新主要波及调整基金司理事项，并对干系料理东谈主信息进行了更新，已在招募说 明书中对干系表述作念出了改革。本招募说明书所载其他内容截止日为 2024 年 5 月 28 日， 干系财务数据和净值阐扬截止日为 2024 年 3 月 31 日（财务数据未经审计）。                    第 2 页 共 150 页                                   安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）                                                     目     录                                              第 3 页 共 150 页                安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）                  第一部分 媒介   《安信恒鑫增强债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本 招募说明书”）依照《中华东谈主民共和国民法典》、《中华东谈主民共和国证券投资基金法》 （以下简称“《基金法》”）、《中华东谈主民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、 《公开召募证券投资基金运作料理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证 券投资基金销售机构监督料理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投 资基金信息透露料理办法》（以下简称“《信息透露办法》”）、《公开召募绽开式证券 投资基金流动性风险料理礼貌》(以下简称“《流动性风险料理礼貌》”)、《公开召募证 券投资基金侧袋机制诱导（试行）》以及《安信恒鑫增强债券型证券投资基金基金合同》 （以下简称“基金合同”）编写。   基金料理东谈主承诺本招募说明书不存在职何装假纪录、误导性述说或枢纽遗漏，并对其 确实性、准确性、完好性承担法律做事。   安信恒鑫增强债券型证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）是根据本招募 说明书所载明的贵府央求召募的。本招募说明书由安信基金料理有限做事公司解释。本基 金料理东谈主莫得寄予或授权任何其他东谈主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说 明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证券监督料理委员会（以下简称 “中国证监会”）注册。基金合同是约定基金合同当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基 金投资东谈主自依基金合同取得基金份额， 即成为基金份额持有东谈主和本基金基金合同确当事东谈主， 其持有基金份额的行为自己即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金 合同终点他干系礼貌享有权利、承担义务。基金投资东谈主欲了解基金份额持有东谈主的权利和义 务，应翔实查阅基金合同。                    第 4 页 共 150 页                  安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）                     第二部分 释义   在本基金招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 灵验改革和补充 投资基金托管条约》及对该托管条约的任何灵验改革和补充 终点更新 其更新 行政规章以终点他对基金合同当事东谈主有拘谨力的决定、决议、讲述等 会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届世界东谈主民代表大会常务委员会第三十次会议改革， 自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届世界东谈主民代表大会常务委员会 第十四次会议《世界东谈主民代表大会常务委员会对于修改等七部法 律的决定》修正的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其常常作念出的改革 十五次会议改革，自 2020 年 3 月 1 日起实施的《中华东谈主民共和国证券法》及颁布机关对其 常常作念出的改革 开召募证券投资基金销售机构监督料理办法》及颁布机关对其常常作念出的改革 并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募                       第 5 页 共 150 页                 安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 集证券投资基金信息透露料理办法》及颁布机关对其常常作念出的改革 召募证券投资基金运作料理办法》及颁布机关对其常常作念出的改革 实施的《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险料理礼貌》及颁布机关对其常常作念出的 改革 主体，包括基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 并存续或经干系政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、奇迹法东谈主、社会团体或其他组织 内证券期货投良友理办法》，经中国证监会批准，使用来自境外的资金进行境内证券期货 投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东谈主民币及格境外机构投资者 中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 发售、申购、赎回、逶迤、转托管、按期定额投资及提供基金交往账户信息查询等行为 定的其他条件，取得基金销售业务经验并与基金料理东谈主缔结了基金销售服务条约，办理基 金销售业务的机构 金账户的建立和料理、基金份额登记、基金销售业务的阐述、计帐和结算、代理披发红利、 建立并守护基金份额持有东谈主名册和办理非交往过户等 司或接受安信基金料理有限做事公司寄予代为办理登记业务的机构                      第 6 页 共 150 页                  安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 金份额余额终点变动情况的账户 购、申购、赎回、逶迤、转托管及按期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况 的账户 理东谈主向中国证监会办理基金备案手续已矣，并获取中国证监会书面阐述的日历 毕，计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 为非港股通标的股票交往日，则基金料理东谈主可根据施行情况决定本基金是否暂停申购、赎 回或其他业务，具体以届时依照法律法则发布的公告为准） 基金料理东谈主所料理的绽开式证券投资基金登记方面的业务法律解释，由基金料理东谈主和投资东谈主共 同顺从 金份额的行为 金份额的行为 要求将基金份额兑换为现金的行为                      第 7 页 共 150 页                安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 灵验公告礼貌的条件，央求将其持有基金料理东谈主料理的、某一基金的基金份额逶迤为基金 料理东谈主料理的其他基金基金份额的行为 额销售机构的操作 款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账户内自动完成扣款 及受理基金申购央求的一种投资方式 换中转出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金逶迤中转入央求份额总和后的余额) 朝上上一绽开日基金总份额的 10% 息、已已毕的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的精打细算 金应收款项终点他资产的价值总和 份额净值的过程 息透露办法》礼貌的互联网网站（包括基金料理东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基 金电子透露网站）等媒介 持有东谈主服务的用度 金份额分为不同的类别。在投资东谈主认购/申购时收取认购/申购用度、但不从本类别基金资 产入彀提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资东谈主认购/申购时不收取认购/申购用度， 但从本类别基金资产入彀提销售服务费的，称为 C 类基金份额                     第 8 页 共 150 页              安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 格赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交往日以上的逆回购与银行按期入款（含 条约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、通达受限的新股及非公开采行股票、 资产赞助证券、因刊行东谈主债务背约无法进行转让或交往的债券等 将基金调整投资组合的市集冲击成老实配给施行申购、赎回的投资者，从而减少对存量基 金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受损伤并得到自制对待 易服务公司，向香港联合交往所进行申报（买卖盘传递），买卖礼貌范畴内的香港联合交 易所上市的股票 限公司（以下简称“香港联合交往所”）建立技艺勾引，使内地和香港投资者不错通过当 地证券公司或经纪商买卖礼貌范畴内的对方交往所上市的股票 处置计帐，宗旨在于灵验摧毁并化解风险，确保投资者得到自制对待，属于流动性风险管 理器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，有益账户称为侧袋账户 值存在枢纽不细则性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值 存在枢纽不细则性的资产；（三）其他资产价值存在枢纽不细则性的资产                  第 9 页 共 150 页                  安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）                  第三部分 基金料理东谈主  一、基金料理东谈主概况  称号：安信基金料理有限做事公司  住所：深圳市福田区福田街谈福安社区福华沿途 119 号安信金融大厦 29 楼  办公地址：深圳市福田区福田街谈福安社区福华沿途 119 号安信金融大厦 27-29 楼  法定代表东谈主：刘入领  成立时候：2011 年 12 月 6 日  批准设立机关：中国证券监督料理委员会  批准设立文号：中国证监会证监许可〔2011〕1895 号  组织时势：有限做事公司  注册成本：50,625 万元东谈主民币  存续期间：永续操办  研究东谈主：陈静满  研究电话：0755-82509999  公司的股权结构如下：              鼓吹称号                        持股比例         五矿成本控股有限公司                       39.84%         国投证券股份有限公司                       33.95%      佛山市顺德区新碧贸易有限公司                      20.28%        中广核财务有限做事公司                       5.93%  二、主要东谈主员情况  王苏望先生，董事长，经济学博士。历任中国建造银行莆田市分行储蓄所主任，中信 证券股份有限公司投资银行部职员，招商证券股份有限公司投资银行总部战术客户部总经 理，招商局积余产业运营服务股份有限公司董事、副总司理，国投证券股份有限公司副总                         第 10 页 共 150 页              安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 司理、金融滋生品部总司理（兼任）。现任国投证券股份有限公司董事、总司理、党委副 布告，国投证券投资有限公司董事长，安信基金料理有限做事公司董事长。   刘入最先生，董事，经济学博士。历任国通证券股份有限公司（现招商证券股份有限 公司）研究发展中心总司理助理、东谈主力资源部总司理助理；招商证券股份有限公司战术部 副总司理（主办做事）、总裁办公室主任、容许客户部总司理；安信证券股份有限公司 （现国投证券股份有限公司）东谈主力资源部总司理兼办公室主任、总裁助理兼营销服务中心 总司理、总裁助理兼安信期货有限做事公司董事长、总裁助理兼资产料理部总司理。现任 安信基金料理有限做事公司总司理，兼任安信乾盛资产料理（深圳）有限公司董事长。   贾媛媛女士，董事，司帐硕士。历任五矿集团财务有限做事公司玄虚料理部高等文员， 五矿海外相信有限公司运营料理部运营料理司理、高等运营司理，五矿成本股份有限公司 野心发展部投良友理岗高等司理，五矿成本股份有限公司野心发展部副总司理兼五矿成本 控股有限公司野心发展部副总司理等职务。现任五矿成本股份有限公司战术运营料理部副 总司理兼五矿成本控股有限公司战术运营料理部副总司理，五矿证券有限公司董事。   张振宇先生，董事，理学硕士。历任五矿成本控股有限公司野心发展部战术客户与产 品岗兼投良友理岗助理司理，中国五矿集团有限公司办公室（党组办公室、董事会办公室） 秘书处专员、秘书处（总值班室）司理，五矿成本股份有限公司野心发展部战术野心岗经 理、高等司理，五矿海外相信有限公司资金料理总部总司理助理等职务。现任五矿成本股 份有限公司办公室（党委办公室、董事会办公室）副主任兼五矿成本控股有限公司办公室 副主任，五矿海外相信有限公司董事。   陈明女士，董事，司帐学学士。历任普华永谈中天司帐师事务所审计司理、深圳市帕 拉丁股权投资有限公司奇迹部副总司理。现任广州南沙宏瀚信息科技有限公司审计部总经 理。   李文猛先生，董事，工商料理硕士。历任中广核太阳能开采有限公司财务部副总司理、 中广核罗马尼亚核电公司（筹）投资财务部副司理、中广核工程有限公司 GNI 公司投资与 财务部司理。现任中广核财务有限做事公司投资银行部总司理。   刘忠亚先生，孤独董事，工商料理硕士。历任江苏省审计厅外资处主任科员，苏亚金 诚司帐师事务所（特殊普通合伙）副长处。现任苏亚金诚司帐师事务所（特殊普通合伙） 料理合伙东谈主，江苏苏亚金诚税务师事务统统限公司总司理，江苏飞念念料理商榷有限公司总 司理。                  第 11 页 共 150 页             安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）  江春先生，孤独董事，经济学博士。历任武汉大学经济与料理学院金融系主任、武汉 大学二级解说、经济与料理学院金融系博士生导师，中国海外金融学会常务理事兼学术委 员会委员。现任上海杉达学院学术委员会委员、商学院特聘解说。  谭岳奇先生，孤独董事，法学博士。历任江苏海晨物流股份有限公司、深圳翔丰华科 技股份有限公司以及深圳安泰科动力环保股份有限公司孤独董事。现任北京中银（深圳） 讼师事务所高等合伙东谈主，深圳市欣锐科技股份有限公司孤独董事。  周敏女士，监事会主席，法学硕士。历任五矿海外相信有限公司合规与风险料理部副 总司理、风险欺压部副总司理、合规法务部总司理、纪委布告兼合规法务部总司理，五矿 成本股份有限公司董事会秘书。现任五矿成本股份有限公司总法律照看人、合规法务部总经 理，五矿成本控股有限公司合规法务部总司理，工银安盛东谈主寿保障有限公司监事。  余斌先生，监事，经济学学士。历任南边证券股份有限公司稽核监察部稽核二处处长、 稽核监察部总司理助理、稽核监察总部副总司理，中科证券托管组副组长。现任国投证券 股份有限公司规划财务部总司理（行政负责东谈主）。  张建渝女士，监事，司帐学学士。历任佛燃动力集团股份有限公司财务主管，日丰企 业集团有限公司财务主管，广州市顺道料理商榷有限公司财务负责东谈主，广州市盈睿成本管 理有限公司高等财务司理。现任江苏咏锡料理商榷有限公司高等财务司理。  王卫峰先生，职工监事，工商料理硕士，注册司帐师。历任吉林省海外相信公司财务 东谈主员，汉唐证券有限做事公司营业部财务司理，摩根士丹利华鑫基金料理有限公司监察稽 核部监察稽核主管，浦银安盛基金料理有限公司监察部负责东谈主，安信基金料理有限做事公 司监察稽核部总司理。现任安信基金料理有限做事公司总司理助理兼风险料理部总司理， 兼任安信乾盛资产料理（深圳）有限公司董事。  丁雪寒女士，职工监事，法学硕士。历任安信证券股份有限公司合规法务部合规法务 岗，安信乾盛资产料理（深圳）有限公司副总司理（合规负责东谈主）兼合规风控部总司理兼 董事会办公室主任。现任安信基金料理有限做事公司监察稽核部总司理，兼任安信乾盛财 富料理（深圳）有限公司董事。  张再新先生，职工监事，经济学硕士。历任安信证券股份有限公司规划财务部司帐， 安信基金料理有限做事公司财务部司帐、工会财务委员、运营部总司理助理、运营部副总 司理兼交往主管。现任安信基金料理有限做事公司家具部总司理。                  第 12 页 共 150 页                安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）  刘入最先生，董事，总司理，经济学博士。简历同上。  孙晓奇先生，督察长，经济学硕士。历任上海石化股份有限公司董事会秘书室高等经 理，上海证券交往所交往运行部帮忙、市集发展部高等司理、债券基金部扩充司理，南边 证券行政采纳组成员，安信证券股份有限公司安信基金筹备组副组长，安信基金料理有限 做事公司督察长、副总司理兼安信乾盛资产料理（深圳）有限公司总司理。现任安信基金 料理有限做事公司督察长，兼任安信乾盛资产料理（深圳）有限公司董事。  陈振宇先生，副总司理，经济学硕士。历任大鹏证券有限做事公司证券投资部司理、 资产料理部总司理，招商证券股份有限公司福民路证券营业部总司理，安信证券股份有限 公司资产料理部副总司理、证券投资部副总司理，安信基金料理有限做事公司总司理助理 兼基金投资部总司理、东方基金料理有限做事公司副总司理。现任安信基金料理有限做事 公司副总司理兼量化投资部总司理。  李学明先生，副总司理，形而上学硕士。历任招商证券股份有限公司总裁办公室高等司理， 容许发展部高等司理；安信证券股份有限公司东谈主力资源部总司理助理、副总司理，安信基 金筹备组成员；安信基金料理有限做事公司总司理助理兼市集部总司理。现任安信基金管 理有限做事公司副总司理。  乔江晖女士，副总司理，体裁学士。历任中华东谈主民共和国公安部科长、副处长，安信 证券股份有限公司安信基金筹备组成员，安信基金料理有限做事公司总司理助理兼北京分 公司总司理、公司督察长。现任安信基金料理有限做事公司副总司理兼北京分公司总司理。  廖维坤先生，副总司理兼首席信息官，理学学士。历任轻工业部南宁联想院电算站软 件工程师，申银万国证券股份有限公司深圳营业部电脑主管，南边证券股份有限公司深圳 料理总部电脑工程师、布吉营业部营业部副总司理、稽核总部高等司理、经纪业务总部高 级司理，安信证券股份有限公司信息技艺部总司理。现任安信基金料理有限做事公司副总 司理兼首席信息官，兼任安信乾盛资产料理（深圳）有限公司监事。  张翼飞先生，经济学硕士。历任摩根轧机（上海）有限公司财务部财务主管，上海市 国有资产监督料理委员会野心发展处研究员，秦皇岛嘉隆高科实业有限公司财务总监，日 盛嘉富证券海外有限公司上海代表处研究部研究员，安信基金料理有限做事公司固定收益                    第 13 页 共 150 页                   安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 部基金司理、羼杂股产投资部总司理、公司总司理助理、公司副总司理。现任安信基金管 理有限做事公司首席投资官（羼杂股产 CIO）。2014 年 03 月 26 日至 2016 年 03 月 13 日， 任安信现金料理货币市集基金的基金司理；2014 年 11 月 24 日至 2016 年 03 月 07 日，任安 信现金增利货币市集基金的基金司理；2015 年 05 月 25 日于今，任安信适应升值天真配置 羼杂型证券投资基金的基金司理；2016 年 03 月 14 日至 2021 年 02 月 07 日，任安信永利信 用按期绽开债券型证券投资基金的基金司理；2016 年 03 月 14 日于今，任安信标的收益债 券型证券投资基金的基金司理；2016 年 09 月 29 日至 2021 年 01 月 17 日，任安信尊享纯债 债券型证券投资基金的基金司理；2016 年 12 月 09 日至 2022 年 03 月 08 日，任安信新趋势 天真配置羼杂型证券投资基金的基金司理；2017 年 01 月 13 日至 2018 年 09 月 11 日，任安 信永鑫增强债券型证券投资基金的基金司理；2017 年 03 月 16 日至 2018 年 03 月 28 日，任 安信新来源天真配置羼杂型证券投资基金的基金司理；2019 年 06 月 26 日至 2021 年 01 月 今，任安信民稳增长羼杂型证券投资基金的基金司理；2020 年 04 月 01 日于今，任安信稳 健增利羼杂型证券投资基金的基金司理；2020 年 09 月 30 日于今，任安信适应聚申一年持 有期羼杂型证券投资基金的基金司理；2021 年 08 月 10 日至 2023 年 01 月 08 日，任安信稳 健汇利一年持有期羼杂型证券投资基金的基金司理；2021 年 09 月 07 日于今，任安信民安 答复一年持有期羼杂型证券投资基金的基金司理；2021 年 12 月 10 日于今，任安信平衡增 利羼杂型证券投资基金的基金司理；2022 年 01 月 21 日于今，任安信丰穗一年持有期羼杂 型证券投资基金的基金司理；2022 年 07 月 07 日于今，任安信恒鑫增强债券型证券投资基 金的基金司理。   黄琬舒女士，经济学硕士。2015 年 7 月加入富国基金料理有限公司任聚拢交往部债券 交往员，2016 年 12 月加入安信基金料理有限做事公司，历任固定收益部投研助理、投资经 理，羼杂股产投资部基金司理，现任安信基金料理有限做事公司羼杂股产投资部总司理助 理。2021 年 04 月 02 日至 2023 年 04 月 03 日，任安信标的收益债券型证券投资基金的基金 司理；2021 年 04 月 02 日至 2023 年 04 月 03 日，任安信永利信用按期绽开债券型证券投资 基金的基金司理；2021 年 04 月 02 日至 2022 年 09 月 29 日，任安信民稳增长羼杂型证券投 资基金的基金司理；2021 年 04 月 02 日至 2023 年 04 月 03 日，任安信尊享纯债债券型证券 投资基金的基金司理；2021 年 04 月 02 日至 2023 年 04 月 03 日，任安信中短利率债债券型 证券投资基金（LOF）的基金司理；2022 年 01 月 18 日至 2023 年 04 月 03 日，任安信永鑫                        第 14 页 共 150 页                   安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 增强债券型证券投资基金的基金司理；2022 年 03 月 09 日至 2023 年 04 月 03 日，任安信新 趋势天真配置羼杂型证券投资基金的基金司理；2023 年 12 月 21 日于今，任安信标的收益 债券型证券投资基金的基金司理；2023 年 12 月 21 日于今，任安信丰穗一年持有期羼杂型 证券投资基金的基金司理；2023 年 12 月 21 日于今，任安信永鑫增强债券型证券投资基金 的基金司理；2023 年 12 月 21 日于今，任安信中短利率债债券型证券投资基金（LOF）的基 金司理；2024 年 04 月 11 日于今，任安信永利信用按期绽开债券型证券投资基金的基金经 理；2024 年 12 月 09 日于今，任安信长鑫增强债券型证券投资基金的基金司理；2025 年 02 月 11 日于今，任安信恒鑫增强债券型证券投资基金的基金司理。   刘入最先生，董事，总司理，经济学博士。简历同上。   陈振宇先生，副总司理，经济学硕士。简历同上。   张翼飞先生，经济学硕士。历任摩根轧机（上海）有限公司财务部财务主管，上海市 国有资产监督料理委员会野心发展处研究员，秦皇岛嘉隆高科实业有限公司财务总监，日 盛嘉富证券海外有限公司上海代表处研究部研究员，安信基金料理有限做事公司固定收益 部基金司理、羼杂股产投资部总司理、公司总司理助理、公司副总司理。现任安信基金管 理有限做事公司首席投资官（羼杂股产 CIO）。   陈一峰先生，经济学硕士，注册金融分析师（CFA）。历任国泰君安证券资产料理总部 助理研究员,安信基金料理有限做事公司研究部研究员、特定资产料理部投资司理、权益投 资部基金司理、权益投资部总司理、研究部总司理。现任安信基金料理有限做事公司总经 理助理兼研究总监兼价值投资部总司理。   张竞先生，经济学硕士。历任华泰证券股份有限公司研究所研究员，安信证券股份有 限公司证券投资部投资司理助理、安信基金筹备组研究部研究员，安信基金料理有限做事 公司研究部研究员、特定资产料理部副总司理、特定资产料理部总司理、权益投资部总经 理。现任安信基金料理有限做事公司平衡投资部总司理兼海外投资部（筹）总司理。   占冠良先生，料理学硕士。历任招商证券股份有限公司研究部研究员，大成基金料理 有限公司研究部研究员、投资部基金司理，南边基金料理有限公司专户投良友理部投资经 理，安信基金料理有限做事公司研究部总司理。现任安信基金料理有限做事公司 FOF 投资 部总司理。   陈鹏先生，工商料理硕士。历任联合证券有限做事公司研究部研究员，鹏华基金料理                       第 15 页 共 150 页             安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 有限公司基金料理部基金司理，安信基金料理有限做事公司研究部总司理。现任安信基金 料理有限做事公司成长投资部总司理。  张立聪先生，料理学硕士，历任招商证券股份有限公司研发中心分析师，华泰证券股 份有限公司研究所首席分析师，国投证券股份有限公司研究中心副总司理，现任安信基金 料理有限做事公司研究部总司理。  聂世林先生，经济学硕士。历任安信证券股份有限公司资产料理部研究员、证券投资 部研究员，安信基金料理有限做事公司研究部、权益投资部基金司理助理、权益投资部基 金司理，现任安信基金料理有限做事公司平衡投资部副总司理。  张睿先生，经济学硕士，历任中国农业银行股份有限公司金融市集部家具司理、交往 员，中信银行股份有限公司资金成本市集部投资司理，安信基金料理有限做事公司固定收 益部投资司理，暖流资产料理股份有限公司固定收益部总司理，东兴证券股份有限公司资 产料理业务总部副总司理兼固收总监。现任安信基金料理有限做事公司固定收益部总司理。  李君先生，料理学硕士。历任光大证券研究所研究部行业分析师，国信证券研究所研 究部高等行业分析师，上海泽熙投良友理有限公司投资研究部投资研究员，太和先机资产 料理有限公司投资研究部研究总监，东方睿德（上海）投良友理有限公司股权投资部投资 总监，上海东证橡睿投良友理有限公司投资部总司理，安信基金料理有限做事公司固定收 益部基金司理、羼杂股产投资部基金司理、羼杂股产投资部副总司理。现任安信基金料理 有限做事公司羼杂股产投资部总司理。  易好意思连女士，经济学硕士，历任湖南信息学院商学院电子商务教授，盛诺金投资照看人 （深圳）有限公司投资照看人部副司理，鹏元资信评估有限公司证券评级（二）部总司理助 理，现任安信基金料理有限做事公司固定收益研究部总司理。  王涛先生，经济学硕士，CFA、FRM。历任中国工商银行股份有限公司深圳分行资金运 营部交往员、招商银行股份有限公司金融市集部交往员、东莞证券有限做事公司深圳分公 司投资司理、融通基金料理有限公司基金司理、安信基金料理有限做事公司固定收益部投 资司理。现任安信基金料理有限做事公司固定收益部基金司理。  听任女士，硕士研究生，曾任职于招商基金料理有限公司。2011 年加入安信基金料理 有限做事公司，历任运营部交往员、固定收益部基金司理助理，现任固定收益部基金司理。  黄晓宾先生，经济学硕士。历任中信银行股份有限公司金融市集部投资司理，东兴证 券股份有限公司资产料理业务总部投资司理，安信基金料理有限做事公司固定收益部投资                   第 16 页 共 150 页                 安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 司理，现任安信基金料理有限做事公司固定收益部基金司理。   三、基金料理东谈主的职责 售、申购、赎回和登记事宜； 为；   四、基金料理东谈主的承诺 部欺压轨制，选定灵验措施，驻扎违反《中华东谈主民共和国证券法》行为的发生； 选定灵验措施，驻扎下列行为的发生：   （1）将基金料理东谈主固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不自制地对待料理的不同基金财产；   （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有东谈主除外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额持有东谈主违纪承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；                     第 17 页 共 150 页              安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）  （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、示意他东谈主从事相 关的交往行为；  （7）玩忽包袱，不按照礼貌履行职责；  （8）依照法律、行政法则干系礼貌和中国证监会礼貌扼制的其他行为。 驻扎违反基金合同行为的发生； 法则及行业范例，憨厚信用、勤勉尽责；  五、基金司理承诺 利益； 容、基金投资规划等信息，不利用该信息从事或者昭示、示意他东谈主从事干系的交往行为；  六、基金料理东谈主的里面欺压轨制  （1）健全性原则：里面欺压遮蔽公司的各项业务、各个部门和各级岗亭，并渗入到各 项业务过程，涵盖到决策、扩充、监督、反馈等各个要领。  （2）灵验性原则：通过科学的里面欺压技巧和方法，建立合理适用的里面欺压程序， 并当令调整和约束完善，欷歔里面欺压轨制的灵验扩充。  （3）孤独性原则：公司各机构、部门和岗亭的职责保持相对孤独，公司基金资产、自 有资产、其他资产的运作分离。  （4）互相制约原则：公司里面部门和岗亭的配置应权责分明、互相制衡。  （5）成本效益原则：公司运用科学化的操办料理方法谴责运作成本，提高经济效益， 以合理的欺压成本达到最好的里面欺压效果。                  第 18 页 共 150 页                安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）  （6）防火墙原则：公司投资、交往、研究、评估、销售等业务要领，顺应分离，以达 到驻扎风险的宗旨，对因业务需要明察里面信息的东谈主员，制定严格的批准程序和监督措施。  （1）欺压环境  公司董事会喜欢建立完善的公司治理结构与里面欺压体系。公司在董事会下设立了合 规与风险欺压委员会，负责针对公司在操办料理和基金运作中的风险进行研究并制定相应 的欺压轨制。  公司司理层牢固成立里面欺压优先和风险料理理念，培养全体职工的风险驻扎意志， 营造一个浓厚的里面欺压文化氛围，保证全体职工实时了解国度法律法则和公司规章轨制， 使风险意志连结到公司各个部门、各个岗亭和各个要领。  公司构建灵验的治理结构，充分施展孤独董事和监事会的监督职能，严禁不高洁关联 交往、利益运送和里面东谈主欺压气候的发生，保护投资者利益和公司正当权益。  公司建立合规、高效、健全、制衡的里面组织架构，建立决策科学、运营范例、料理 高效的运行机制，包括民主、透明的决策程序和料理议事法律解释，高效、严谨的业务扩充系 统，以及健全、灵验的里面监督和反馈系统。  各职能部门是公司里面欺压的具体实施单元。各部门在公司基本料理轨制的基础上， 根据具体情况制订本部门的业务料理礼貌、操作经由及里面欺压礼貌，加强对业务风险的 欺压。部门料理层按期对部门内风险进行评估，细则风险料理战术并实施，监控风险料理 绩效，以约束改进风险料理能力。  （2）风险评估  公司建立科学严实的风险评估体系，对公司表里部风险进行识别、评估和分析，实时 驻扎和化解风险，包括按期和不按期的风险评估、开展新业务之前的风险评估以及违纪、 投诉、危险事件发生后的风险评估等。  （3）欺压行为  公司设立门径递进、权责谐和、严实灵验的里面欺压防地。  公司建立科学的授权轨制。授权欺压是里面欺压行为的基本要点，它连结于公司操办 行为的长久。公司建立完善的资产分离轨制，基金资产与公司资产、不同基金的资产和其 他受托资产要实行孤独运作，单独核算。公司建立科学、严格的岗亭分离轨制，业务授权、 业务扩充、业务记录和业务监督严格分离，投资和交往、交往和计帐、基金司帐和公司会                    第 19 页 共 150 页               安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 计等进攻岗亭不得有东谈主员的叠加。进攻业务部门和岗亭实行物理摧毁。公司制定切实灵验 的救急应变措施，建立危险处理机制和程序。  （4）信息与换取  公司建立顺应、灵验的信息换取机制和渠谈，保证信息的确实性、准确性和完好性， 已毕公司里面信息的换取和分享，促进公司里面料理顺畅实施。公司根据组织架构和授权 轨制，建立闪现的业务说明系统。  （5）监督与里面稽核  里面欺压的监督完善由公司合规与风险料理委员会、督察长和监察稽核部等部门在各 自的权力范畴内开展。必要时，公司可聘用外部众人对里面欺压进行查验和评价。  公司根据市集环境、新的金融器具、新的技艺应用和新的法律法则等情况，对原有的 里面欺压按期进行全面检查，审查其正当合规性、合感性和灵验性，当令改进。  （1）基金料理东谈主确知建立、实施和赞助里面欺压轨制是基金料理东谈主董事会及料理层的 做事；  （2）上述对于里面欺压轨制的透露确实、准确；  （3）基金料理东谈主承诺将根据市集环境的变化及公司的发展约束完善里面欺压轨制。                   第 20 页 共 150 页                    安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）                   第四部分 基金托管东谈主   一、基金托管情面况   称号：吉利银行股份有限公司   注册住所：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号   办公地址：广东省深圳市福田区益田路 5023 号吉利金融中心 B 座 26 楼   法定代表东谈主：谢永林   成立日历：1987 年 12 月 22 日   组织时势：股份有限公司   注册成本：19,405,918,198 元   存续期间：持续操办   基金托管经验批文及文号：中国证监会证监许可20081037 号   研究东谈主：刘华栋   研究电话：0755-22166388   吉利银行股份有限公司是一家总部设在深圳的世界性股份制交易银行（深圳证券交往 所简称：吉利银行，证券代码 000001）。其前身是深圳发展银行股份有限公司，于 2012 年 司终点子公司算计持有吉利银行 58%的股份，为吉利银行的控股鼓吹。死心 2023 年 12 月 末，吉利银行有 109 家分行（含香港分行）,共 1,201 家营业机构。 款本金余额 34,072.95 亿元（较上年末增长 2.9%）、披发贷款和垫款总额 34,075.09 亿元 （较上年末增长 2.4%）。   吉利银行总行设资产托管部，下设客群拓展室、营销推动室、估值核算室、资金计帐 室、企划与玄虚服务室、数字平台室、督察合规室、基金服务室 8 个处室，面前部门东谈主员 为 75 东谈主，为客户提供专科化的托管服务。证券投资基金托管业务干系职工配置皆全且从业                           第 21 页 共 150 页                 安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 教会丰富，托管部中枢料理层具备银行料理、证券或托管业务十年以上从业教会。 年 12 月末，吉利银行股份有限公司托管证券投资基金净值限度算计 7,088 亿，吉利银行已 托管 284 只证券投资基金，遮蔽了股票型、债券型、羼杂型、货币型、指数型、FOF        等多 种类型的基金，清高了不同客户多元化的投资容许需求。   二、基金托管东谈主的里面风险欺压轨制说明   四肢基金托管东谈主，吉利银行股份有限公司严格顺从国度干系托管业务的法律法则、行 业监管要求，自愿形成称职操办、范例运作的操办理念和操办立场；确保基金财产的安全 完好，确保干系信息的确实、准确、完好、实时，保护基金份额持有东谈主的正当权益；确保 里面欺压和风险料理体系的灵验性；驻扎和化解操办风险，确保业务的安全、适应运行， 促进操办标的的已毕。   吉利银行股份有限公司设有总行孤独一级部门资产托管部，是全行资产托管业务的管 理和运营部门，有益配备了专职里面监察稽核东谈主员负责托管业务的里面欺压和风险料理工 作，具有孤独欺骗监督稽核做事的权力和能力。   资产托管部具备系统、完善的轨制欺压体系，建立了料理轨制、欺压轨制、岗亭职责、 业务操作经由，不错保证托管业务的范例操作和获胜进行；取得基金从业经验的东谈主员顺应 监管要求；业务料理严格实行复核、审核、查验轨制，授权做事实行聚拢欺压，业务钤记 按规程守护、存放、使用，账户贵府严格守护，制约机制严格灵验；业务操作区有益配置， 阻塞料理，实施音像监控；业务信息由专职信息透露东谈主负责，驻扎泄密；业求已毕自动化 操作，驻扎东谈主为事故的发生，技艺系统完好、孤独。   三、基金托管东谈主对基金料理东谈主运作基金进行监督的方法和程序   依照《基金法》终点配套法则和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用 行业宽广使用的“资产托管业务系统——监控子系统”，严格按照现行法律法则以及基金                     第 22 页 共 150 页                安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 合同礼貌，对基金料理东谈主运作基金的投资比例、投资范畴、投资组合等情况进行监督，并 按期编写基金投资运作监督说明，报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金 计帐和核算服务要领中，对基金料理东谈主发送的投资指示、基金料理东谈主对各基金用度的提真金不怕火 与开支情况进行查验监督。  （1）每做事日按时通过监控子系统，对各基金投资运作比例欺压方针进行例行监控， 发现投资比例超标等特殊情况，向基金料理东谈主发出版面讲述，与基金料理东谈主进行情况核实， 督促其纠正，并实时说明中国证监会。  （2）收到基金料理东谈主的投资指示后，对波及各基金的投资范畴、投资对象及交往敌手 等内容进行正当合规性监督。  （3）根据基金投资运作监督情况，按期编写基金投资运作监督说明，对各基金投资运 作的正当合规性、投资孤独性和立场权贵性等方面进行评价，报送中国证监会。  （4）通过技艺或非技艺技巧发现基金涉嫌违纪交往，电话或书面要求料理东谈主进行解释 或举证，并实时说明中国证监会。                    第 23 页 共 150 页                       安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）                  第五部分 干系服务机构  一、基金份额销售机构  （1）网上直销系统  交往系统网站：www.essencefund.com  面前赞助的网上直销银行卡是中国建造银行、中国银行、中国工商银行、中国农业银 行、招商银行和第三方支付平台通联支付赞助的银行卡。  客户服务电话：4008-088-088  客户服务信箱：service@essencefund.com  （2）直销中心  称号：安信基金料理有限做事公司  住所：深圳市福田区福田街谈福安社区福华沿途 119 号安信金融大厦 29 楼  办公地址：深圳市福田区福田街谈福安社区福华沿途 119 号安信金融大厦 27 楼  法定代表东谈主：刘入领  电话：0755－82509820  传真：0755－82509920  研究东谈主：江程  客户服务电话：4008-088-088  公司网站：www.essencefund.com  银行销售渠谈：  （1）广发银行股份有限公司  住所：广州市越秀区东风东路 713 号  法定代表东谈主：王凯  客户服务电话：400-830-8003  网站：www. gdb.com.cn  （2）交通银行股份有限公司  住所：上海市银城中路 188 号                           第 24 页 共 150 页                      安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 法定代表东谈主：任德奇 客户服务电话：95559 网站：www.bankcomm.com （3）宁波银行股份有限公司 住所：中国浙江宁波市鄞州区宁东路 345 号 法定代表东谈主：陆华裕 客户服务电话：95574 网站：www.nbcb.com.cn （4）吉利银行股份有限公司 住所：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号 法定代表东谈主：谢永林 客户服务电话：95511-3 网站：www.bank.pingan.com （5）深圳前海微众银行股份有限公司 住所：深圳市南山区沙河西路 1819 号深圳湾科技生态园 7 栋 A 座 法定代表东谈主：顾敏 客户服务电话：95384 网站：www.webank.com （6）兴业银行股份有限公司 住所：福建省福州市湖东路 154 号中山大厦 法定代表东谈主：吕家进 客户服务电话：95561 网站：www.cib.com.cn （7）中国农业银行股份有限公司 住所：北京市东城区开国门内大街 69 号 法定代表东谈主：谷澍 客户服务电话：95599 网站：www.abchina.com （8）招商银行股份有限公司                          第 25 页 共 150 页                         安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）    住所：深圳市福田区深南通衢 7088 号招商银行大厦    法定代表东谈主：缪建民    客户服务电话：95555    网站：www.cmbchina.com    第三方销售公司销售渠谈：    （1）北京创金启富基金销售有限公司    住所：北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日报社玄虚楼 A 座 712 室    法定代表东谈主：梁蓉    客户服务电话：400-6262-1818 /010-66154828    网站：www.5irich.com    （2）北京度小满基金销售有限公司    住所：北京市海淀区西北旺路 10 号院西区 4 号楼度小满金融总部    法定代表东谈主：盛超    客户服务电话：95055    网站： www.duxiaoman.com    （3）北京格上富信基金销售有限公司    住所：北京市向阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室    法定代表东谈主：肖伟    客户服务电话：400-678-8887    网站：www.licai.com    （4）北京汇成基金销售有限公司    住所：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 D 座 401    法定代表东谈主：王伟刚    客户服务电话：400-0555-728    网站：www.hcfunds.com    （5）北京新浪仓石基金销售有限公司    住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研 楼 5 层 518 室                             第 26 页 共 150 页                     安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 法定代表东谈主：李柳娜 客户服务电话：010-62675369 网站：www.xincai.com （6）北京雪球基金销售有限公司 住所：北京市向阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 17 层 法定代表东谈主：李楠 客户服务电话：400-066-8586 网站：https://danjuanapp.com （7）北京中植基金销售有限公司 住所：北京市向阳区开国路 91 号金地中心 A 座 28 层 法定代表东谈主：武建华 客户服务电话：400-8980-618 网站：http://www.chtfund.com （8）博时资产基金销售有限公司 住所：深圳市福田区莲花街谈福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层 法定代表东谈主：王德英 客户服务电话：0755-83169999 网站：http://www.boserawealth.com （9）泛华普益基金销售有限公司 住所：成都市成华区建造路 9 号高地中心 1101 室 法定代表东谈主：王建华 客户服务电话：400-080-3388 网站：https://www.puyifund.com （10）和耕传承基金销售有限公司 住所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 503 法定代表东谈主：温丽燕 客户服务电话：400-0555-671 网站：https://www.hgccpb.com （11）华瑞保障销售有限公司                          第 27 页 共 150 页                     安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 住所：上海市虹口区新建路 200 号上海国华金融中心 A 座 36 楼 法定代表东谈主：王树科 客户服务电话：952303 网站：https://www.huaruisales.com/ （12）和讯信息科技有限公司 住所：上海市浦东新区东方路 18 号保利大厦 E 座 18 层 法定代表东谈主：章知方 客户服务电话：400-920-0022 网站：https://homeway.com.cn （13）济安资产（北京）基金销售有限公司 住所：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院冠捷大厦 307 法定代表东谈主：杨健 客户服务电话：400-673-7010 网址：http://www.jianfortune.com （14）京东肯特瑞基金销售有限公司 住所：北京市亦庄经济开采区科创十一街 18 号院 A 座 17 层 法定代表东谈主：邹保威 客户服务电话：400-098-8511 网站：www.jdt.com.cn （15）嘉实资产料理有限公司 住所：北京市向阳区开国门外大街 21 号北京海外俱乐部 C 座写字楼 11 层 法定代表东谈主：张峰 客户服务电话： 4400-021-8850 网站：www.harvestwm.cn （16）江苏汇林保大基金销售有限公司 住所：南京市饱读楼区中山北路 2 号绿地紫峰大厦 2005 室 法定代表东谈主：吴言林 客户服务电话：025-66046166 网站：www.huilinbd.com                          第 28 页 共 150 页                      安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） （17）民商基金销售(上海)有限公司 住所：上海市浦东新区张杨路 707 号生命东谈主寿大厦 32 楼 法定代表东谈主：贲惠琴 客户服务电话：021-50206003 网站：http://www.msftec.com （18）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 住所：浙江省杭州市西湖区西溪路 569 号蚂蚁 A 空间 9 号楼 法定代表东谈主：王珺 客户服务电话：4000-766-123 网站：www.fund123.cn （19）南京苏宁基金销售有限公司 住所：南京市玄武区苏宁通衢 1-5 号 法定代表东谈主：钱燕飞 客户服务电话：95177 网站：www.snjijin.com （20）诺亚正行基金销售有限公司 住所：上海市闵行区申滨南路 1226 号诺亚资产中心 法定代表东谈主：汪静波 客户服务电话：400-821-5399 网站：www.noah-fund.com （21）上海长量基金销售投资照看人有限公司 住所：上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴金融服务广场 2 期 11 层 法定代表东谈主：张跃伟 客户服务电话：400-820-2899 网站：www.erichfund.com （22）上海好买基金销售有限公司 住所：中国(上海)解放贸易试验区张杨路 500 号 10 楼 法定代表东谈主：陶怡 客户服务电话：400-700-9665                            第 29 页 共 150 页                      安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 网站：www.ehowbuy.com （23）上海中原资产投良友理有限公司 住所：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 16 层 法定代表东谈主：毛淮平 客户服务电话： 400-817-5666 网站：www.amcfortune.com （24）上海基煜基金销售有限公司 住所：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室 法定代表东谈主：王翔 客户服务电话：400-820-5369 网站：www.jiyufund.com.cn （25）上海利得基金销售有限公司 住所：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江海外金融广场 53 层 法定代表东谈主：李兴春 客户服务电话：400-032-5885 网站：www.leadfund.com.cn （26）上海陆金所基金销售有限公司 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 15 楼 法定代表东谈主：陈祎彬 客户服务电话：4008219031 网站：www.lufunds.com （27）上海联泰基金销售有限公司 住所：上海市虹口区临潼路 188 号 法定代表东谈主：尹彬彬 客户服务电话：400-118-1188 网站：www.66liantai.com （28）上海攀赢基金销售有限公司 住所：上海市浦东新区银城路 116 号大华银行大厦 703 室 法定代表东谈主：郑新林                          第 30 页 共 150 页                      安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 客户服务电话：021-68889082 网站：www.pytz.cn （29）上海天天基金销售有限公司 住所：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 10 楼 法定代表东谈主：其实 客户服务电话：400-181-8188 网站：www.1234567.com.cn （30）上海挖财基金销售有限公司 住所：中国（上海）解放贸易试验区杨高南路 759 号 18 层 03 单元 法定代表东谈主：方磊 客户服务电话： 021-50810673 网站： www.wacaijijin.com （31）上海万得基金销售有限公司 住所：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 7 楼 法定代表东谈主：简梦雯 客户服务电话：400-821-0203 网站：http://windmoney.com.cn （32）上海中欧资产基金销售有限公司 住所：上海市虹口区自制路 18 号 8 栋嘉昱大厦 6 楼 法定代表东谈主：许欣 客户服务电话：400-100-2666 网站：www.zocaifu.com （33）深圳市金斧子基金销售有限公司 住所：深圳市南山区粤海街谈科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元 11 层 1108 法定代表东谈主：赖任军 客户服务电话：400-930-0660 网站：www.jfz.com （34）深圳市前海排排网基金销售有限做事公司 住所：广东深圳市福田区福保街谈新洲路 2008 号新洲同创汇 D 栋 3 层                          第 31 页 共 150 页                      安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 法定代表东谈主：杨柳 客户服务电话：400-680-3928 网站： www.simuwang.com （35）深圳市新兰德证券投资商榷有限公司 住所：深圳市福田区梅林街谈梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 2 栋 3401 法定代表东谈主：张斌 客户服务电话：400-116-1188 网站：www.new-rand.cn （36）深圳众禄基金销售股份有限公司 住所：广东省深圳市罗湖区戏班路 6 号物质控股大厦 8 楼 法定代表东谈主：薛峰 客户服务电话：400-678-8887 网站：www.jjmmw.com （37）腾安基金销售（深圳）有限公司 住所：深圳市南山区高新科技园科技中沿途腾讯大厦 法定代表东谈主：谭广锋 客户服务电话：95017(拨通明转 1 转 8） 网站：www.txfund.com （38）天津市滋润基金销售有限公司 住所：天津市和平区南京路 181 号世纪都会 1606-1607 法东谈主：唐楚才 客户服务电话：4007-066-880 网站：http://www.phoenix-capital.com.cn （39）泰信资产基金销售有限公司 住所：北京市向阳区开国路甲 92 号世茂大厦 C 座 12 层 法定代表东谈主：彭浩 客户服务电话：400-004-8821 网站：https://www.taixincf.com （40）武汉市伯嘉基金销售有限公司                          第 32 页 共 150 页                    安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 住所：武汉市江汉区台北沿途 17-19 号环亚大厦 B 座 601 室 法定代表东谈主：江翔 客户服务电话：400-027-9899 网站： www.buyfunds.cn （41）万家资产基金销售（天津）有限公司 住所：北京市东城区向阳门北大街 9 号泓晟海外中心 18 层 法定代表东谈主：戴晓云 客户服务电话：010-59013895 网站：www.wanjiawealth.com （42）玄元保障代理有限公司 住所：中国（上海）解放贸易试验区张杨路 707 号 1105 室 法定代表东谈主：马永谙 电话：021-50701003 网址：www.licaimofang.cn （43）奕丰基金销售有限公司 住所：深圳市南山区海德三谈航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室 法定代表东谈主：TEO WEE HOWE 客户服务电话： 400-684-0500 网站：www.ifastps.com.cn （44）沿途资产（深圳）基金销售有限公司 住所：深圳市前海深港合营区南山街谈兴海通衢 3046 号香江金融大厦 2111 法定代表东谈主： 吴雪秀 客户服务电话：400-001-1566 网站：http://www.yilucaifu.com （45）宜信普泽（北京）基金销售有限公司 住所：北京市向阳区光华路 7 号楼 20 层 20A1、20A2 单元 法定代表东谈主：胡雄征 电话：010-56856293 网址：www.yixinfund.com                           第 33 页 共 150 页                    安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） （46）众惠基金销售有限公司 住所：贵州省贵阳市不雅山湖区长岭北路贵阳海外金融中心二期商务区 第 C4 栋 30 层 法定代表东谈主：李春蓉 客户服务电话：400-839-1818 网址：www.zhfundsales.com （47）珠海盈米资产料理有限公司 住所：广州市海珠区阅江中路 688 号保利海外北塔 33 楼 法定代表东谈主：肖雯 客户服务电话：020-89629066 网站：http://qieman.com （48）浙江同花顺基金销售有限公司 住所：浙江省杭州市西湖区翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼 法定代表东谈主：吴强 客户服务电话：4008-773-772 网站：http://www.ijijin.com.cn 证券公司及期货公司销售渠谈： （1）爱建证券有限做事公司 住所：中国（上海）解放贸易试验区世纪通衢 1600 号 1 幢 32 层 法定代表东谈主：祝健 客户服务电话：956021 网站：www.ajzq.com （2）长江证券股份有限公司 住所：湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号 法定代表东谈主：金才玖 客户服务电话：95579/4008888999 网站：www.95579.com （3）诚通证券股份有限公司 住所：北京市向阳区东三环北路 27 号楼 12 层                          第 34 页 共 150 页                      安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 法定代表东谈主：张威 客户服务电话：95399 网站：www.xsdzq.cn （4）德邦证券股份有限公司 住所：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼 法定代表东谈主：武晓春 客户服务电话：400-8888-128/021-68639618 网站：www.tebon.com.cn （5）东北证券股份有限公司 住所：长春市生态大街 6666 号 法定代表东谈主：李福春 客户服务电话：95360 网站：www.nesc.cn （6）东方资产证券股份有限公司 住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区海外总部城 10 栋楼 法定代表东谈主：戴彦 客户服务电话：95357 网站：www.xzsec.com （7）东方证券股份有限公司 住所：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦 法定代表东谈主：金文忠 客户服务电话：95503 网站：www.dfzq.com.cn （8）大同证券有限做事公司 住所：山西省大同市平城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层 法定代表东谈主：董祥 客户服务电话：400-7121212 网站：www.dtsbc.com.cn （9）第一创业证券股份有限公司                          第 35 页 共 150 页                      安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 住所：深圳市福田区福华沿途 115 号投行大厦 20 楼 法定代表东谈主：吴礼顺 客户服务电话：95358 网站：www.firstcapital.com.cn （10）光大证券股份有限公司 住所：上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表东谈主：刘秋明 客户服务电话：95525/4008888788 网站：www.ebscn.com （11）国金证券股份有限公司 住所：成都市青羊区东城根上街 95 号 法定代表东谈主：冉云 客户服务电话：95310 网站：www.gjzq.com.cn （12）国盛证券有限做事公司 住所：江西省南昌市新建区子实路 1589 号 法定代表东谈主：徐丽峰 客户服务电话：956080 网站：www.gszq.com （13）国泰君安证券股份有限公司 住所：中国（上海）解放贸易试验区商城路 618 号 法定代表东谈主：朱健 客户服务电话：95521/400-8888-666 网站：www.gtja.com （14）国投证券股份有限公司 住所：深圳市福田区福田街谈福华沿途 119 号安信金融大厦 法定代表东谈主：段文务 客户服务电话：95517 网站：www.essence.com.cn                          第 36 页 共 150 页                      安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） （15）国信证券股份有限公司 住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表东谈主：张纳沙 客户服务电话：95536 网站：www.guosen.com.cn （16）国新证券股份有限公司 住所：北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112 室 法定代表东谈主：张海文 客户服务电话：95390 网站：www.crsec.com.cn （17）华金证券股份有限公司 住所：上海市静安区天目西路 128 号 19 层 1902 室 法定代表东谈主：燕文波 客户服务电话：956011 网站：www.huajinsc.cn （18）海通证券股份有限公司 住所：上海市广东路 689 号 法定代表东谈主：周杰 客户服务电话：95553/4008888001/02195553 网站：www.htsec.com （19）华西证券股份有限公司 住所：中国（四川）解放贸易试验区成都市高新区天府二街 198 号 法定代表东谈主：杨炯洋 客户服务电话：95584/4008-888-818 网站：www.hx168.com.cn （20）华源证券股份有限公司 住所：西宁市南川工业园区创业路 108 号 法定代表东谈主：邓晖 客户服务电话：95305                          第 37 页 共 150 页                      安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 网站：www.jzsec.com （21）金元证券股份有限公司 住所：海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼 法定代表东谈主：陆涛 客户服务电话：95372 网站：www.jyzq.cn （22）开源证券股份有限公司 住所：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 法定代表东谈主：李刚 客户服务电话：95325 网站：www.kysec.cn （23）吉利证券股份有限公司 住所：深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号吉利金融中心 B 座第 22-25 层 法定代表东谈主：何之江 客户服务电话：95511 转 8 网站：stock.pingan.com （24）上海证券有限做事公司 住所：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼 法定代表东谈主：李海超 客户服务电话：4008-918-918 网站：www.shzq.com （25）山西证券股份有限公司 住所：太原市府西街 69 号山西海外贸易中心东塔楼 法定代表东谈主：王怡里 客户服务电话：95573/(0351)95573 网站：www.i618.com.cn （26）天风证券股份有限公司 住所： 武汉东湖新技艺开采区高新通衢 446 号天风证券大厦 20 层 法定代表东谈主： 庞介民                          第 38 页 共 150 页                      安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 客户服务电话： 95391/400-800-5000 网站： www.tfzq.com （27）五矿证券有限公司 住所：深圳市南山区粤海街谈海珠社区滨海通衢 3165 号五矿金融大厦 2401 法定代表东谈主：郑宇 客户服务电话：40018-40028 网站：www.wkzq.com.cn （28）万联证券股份有限公司 住所：广州市河汉区珠江东路 11 号 18、19 楼全层 法定代表东谈主：王达 客户服务电话：95322 网站：www.wlzq.cn （29）兴业证券股份有限公司 住所：福州市湖东路 268 号 法定代表东谈主：杨华辉 客户服务电话：95562 网站：www.xyzq.com.cn （30）英大证券有限做事公司 住所：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 法定代表东谈主：段光明 客户服务电话：0755-26982993 网站：www.ydsc.com.cn （31）粤开证券股份有限公司 住所：广州市黄埔区科学通衢 60 号开采区控股中心 19、22、23 层 法定代表东谈主：严亦斌 客户服务电话：95564 网站：www.ykzq.cn （32）中国星河证券股份有限公司 住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101                          第 39 页 共 150 页                     安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 法定代表东谈主：王晟 客户服务电话：95551 或 4008-888-888 网站：www.chinastock.com.cn （33）中国中金资产证券有限公司 住所：深圳市南山区粤海街谈海珠社区科苑南路 2666 号中国华润大厦 L4601-L4608 法定代表东谈主：高涛 客户服务电话：95532/400-600-8008 网站：www.ciccwm.com （34）招商证券股份有限公司 住所：深圳市福田区福田街谈福华沿途 111 号 法定代表东谈主：霍达 客户服务电话：95565/0755-95565 网站：www.cmschina.com （35）中山证券有限做事公司 住所：深圳市南山区粤海街谈海珠社区芳芷沿途 13 号舜远金融大厦 1 栋 23 层 法定代表东谈主：李永湖 客户服务电话：95329 网站：www.zszq.com （36）中泰证券股份有限公司 住所：济南市市中区经七路 86 号 法定代表东谈主：王洪 客户服务电话：95538 网站：www.zts.com.cn （37）中天证券股份有限公司 住所：沈阳市和平区光荣街 23 甲 法定代表东谈主：李安有 客户服务电话：024-95346 网站：www.iztzq.com （38）中信建投证券股份有限公司                            第 40 页 共 150 页                         安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）    住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼    法定代表东谈主：王常青    客户服务电话：95587/4008-888-108    网站：www.csc108.com    （39）中信期货有限公司    住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场（二期）北座 13 层 1301-1305、    法定代表东谈主：窦长宏    客户服务电话：400-990-8826    网站：www.citicsf.com    （40）中信证券股份有限公司    住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场（二期）北座    法定代表东谈主：张佑君    客户服务电话：95548    网站：www.citics.com    （41）中信证券华南股份有限公司    住所：广州市河汉区临江通衢 395 号 901 室（部位：自编 01 号）1001 室（部位：自编    法定代表东谈主：陈可可    客户服务电话： 95548    网站：www.gzs.com.cn    （42）中信证券（山东）有限做事公司    住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001    法定代表东谈主：肖海峰    客户服务电话：95548    网站：sd.citics.com    二、登记机构    称号：安信基金料理有限做事公司                             第 41 页 共 150 页                    安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 住所：深圳市福田区福田街谈福安社区福华沿途 119 号安信金融大厦 29 楼 办公地址：深圳市福田区福田街谈福安社区福华沿途 119 号安信金融大厦 27 楼 法定代表东谈主：刘入领 电话：0755－82509865 传真：0755－82560289 研究东谈主：宋发根 三、出具法律见解书的讼师事务所 称号：上海源泰讼师事务所 住所：上海市浦东新区浦东南路 256 号中原银行大厦 14 楼 办公地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号中原银行大厦 14 楼 负责东谈主：廖海 电话：（021）51150298 传真：（021）51150398 研究东谈主：刘佳 承办讼师：刘佳、张雯倩 四、审计基金财产的司帐师事务所 称号：安永华明司帐师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层 办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层 扩充事务合伙东谈主：毛鞍宁 电话：（010）58153000、（0755）25028288 传真：（010）85188298、（0755）25026188 签章注册司帐师：昌华、邓雯 研究东谈主：昌华                        第 42 页 共 150 页                    安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）                    第六部分 基金的召募   本基金由基金料理东谈主按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同终点 他干系礼貌召募，召募央求于 2022 年 5 月 31 日经中国证监会〔2022〕1126 号文注册。   本基金召募期从 2022 年 6 月 20 日起至 2022 年 7 月 5 日止，共召募 3,225,439,448.67 份基金份额，灵验认购户数为 15,810 户。   本基金运作方式为契约型绽开式，存续期为不按期。                          第 43 页 共 150 页                 安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）              第七部分 基金合同的获胜   一、基金合同的获胜   本基金的基金合同已于 2022 年 7 月 7 日慎重获胜。   二、基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和资产限度   《基金合同》获胜后，一语气 20 个做事日出现基金份额持有东谈主数目动怒 200 东谈主或者基金 资产净值低于 5000 万元情形的，基金料理东谈主应当在按期说明中赐与透露；一语气 60 个做事 日出现基金份额持有东谈主数目动怒 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金料理 东谈主应当在 10 个做事日内向中国证监会说明并疏边远罚有规划，如持续运作、逶迤运作方式、 与其他基金合并或者阻隔基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有东谈主大会。   法律法则或中国证监会另有礼貌时，从其礼貌。                     第 44 页 共 150 页                安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）           第八部分 基金份额的申购与赎回  一、申购和赎回局面  本基金的申购与赎回将通过销售机构（包括直销机构和其他销售机构）进行，具体的 销售机构名单参见本招募说明书“第五部分干系服务机构”部分干系内容及基金份额发售 公告或其他公告，或在基金料理东谈主网站公示。基金料理东谈主可根据情况变更或增减销售机构， 并在基金料理东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业局面或按 销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。  二、申购、赎回绽开日及业务办理时候  投资东谈主在绽开日不错办理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为上海证券交往所、 深圳证券交往所的正常交往日的交往时候，若该做事日为非港股通标的股票交往日，则基 金料理东谈主可根据施行情况决定本基金是否暂停申购、赎回或其他业务，具体以届时依照法 律法则发布的公告为准。但基金料理东谈主根据法律法则、中国证监会的要求或基金合同的规 定公告暂停申购、赎回时除外。  基金合同获胜后，若出现不可抗力或出现新的证券/期货交往市集、证券/期货交往所 交往时候变更或其他特殊情况，基金料理东谈主将视情况对前述绽开日及绽开时候进行相应的 调整，但应在实施日前依照《信息透露办法》的干系礼貌在礼貌媒介上公告。  本基金已于 2022 年 9 月 28 日绽开申购、赎回。  基金料理东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时候办理基金份额的申购、赎回或者 逶迤。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时候暴虐申购、赎回或逶迤央求且登记机构确 认接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一绽开日该类基金份额申购、赎回的价钱。  三、申购与赎回的原则 基准进行计较；                     第 45 页 共 150 页                安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 法权益不受损伤并得到自制对待。   基金料理东谈主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行调整。基金料理东谈主必须在新 法律解释启动实施前依照《信息透露办法》的干系礼貌在礼貌媒介上公告。   四、申购与赎回的程序   投资东谈主必须根据销售机构礼貌的程序，在绽开日的具体业务办理时候内暴虐申购或赎 回的央求。   投资东谈主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东谈主托付申购款项，申购成立； 基金份额登记机构阐述基金份额时，申购获胜。若申购资金在礼貌时候内未全额到账，则 申购不成立。   基金份额持有东谈主在礼貌的时候内递交赎回央求，赎回成立；基金份额登记机构阐述赎 回时，赎复活效。投资东谈主赎回央求获胜后，基金料理东谈主将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎 回款项。遇证券、期货交往所或交往市集数据传输延长、通信系统故障、银行数据交换系 统故障或其它非基金料理东谈主及基金托管东谈主所能欺压的身分影响业务处理经由时，赎回款项 顺延至前述影响身分扬弃的下一个做事日划出。在发生大批赎回或基金合同载明的其他暂 停赎回或降速支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同干系要求处理。   基金料理东谈主应以交往时候扫尾前受理灵验申购和赎回央求确本日四肢申购或赎回央求 日（T 日），在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交往的灵验性进行阐述。T 日 提交的灵验央求，投资东谈主可在 T+2 日后（包括该日）实时到销售网点柜台或以销售机构规 定的其他方式查询央求的阐述情况。若申购不获胜或无效，则申购款项本金退还给投资东谈主。   销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表该央求一定获胜，而仅代表销售机构如实 接纳到申购、赎回央求。申购、赎回的阐述以登记机构的阐述结果为准。对于央求的阐述 情况，投资东谈主应实时查询并妥善欺骗正当权利。                    第 46 页 共 150 页                安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）   基金料理东谈主不错在不违反法律法则礼貌和基金合同约定的前提下，对上述程序法律解释进 行调整，基金料理东谈主应在调整实施前依照《信息透露办法》的干系礼貌在礼貌媒介上公告。   五、申购与赎回的数额限制 币 1 元（含申购费），追加申购的最低金额为东谈主民币 1 元（含申购费）；各销售机构对最 低申购名额及交往级差有其他礼貌的，以各销售机构的业务礼貌为准。 币 50,000 元（含申购费），追加申购最低金额为单笔东谈主民币 10,000 元（含申购费）。 （含申购费），追加申购最低金额为单笔东谈主民币 1 元（含申购费），网上直销单笔交往上 限及单日累计交往上限请参照网上直销说明。 受最低申购金额的限制。 若基金份额持有东谈主某笔交往类业务（如赎回、基金逶迤、转托管等）导致在销售机构（网 点）单个交往账户保留的基金份额余额少于 1 份时，余额部分基金份额必须全部一同赎回。 各销售机构对最低赎回名额及交往级差有其他礼貌的，以各销售机构的业务礼貌为准。 达到或朝上基金份额总和的 50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到 或朝上 50%的除外）。 限，具体礼貌请参见更新的招募说明书或干系公告。 应当选定设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停 基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。基金料理东谈主基于投资运作与 风险欺压的需要，可选定上述措施对基金限度赐与欺压。具体见基金料理东谈主干系公告。 限制。基金料理东谈主必须在调整前依照《信息透露办法》的干系礼貌在礼貌媒介上公告。                    第 47 页 共 150 页                 安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）  六、申购与赎回的登记  投资东谈主 T 申购基金获胜后，本基金登记机构在 T＋1 日为投资东谈主增多权益并办理登记结 算手续。  投资东谈主 T 日赎回基金获胜后，本基金登记机构在 T＋1 日为投资东谈主扣除权益并办理相应 的登记结算手续。  在法律法则允许的范畴内，本基金登记机构可对上述登记结算办理时候进行调整，本 基金料理东谈主将于启动实施前按照《信息透露办法》干系礼貌，在礼貌媒介公告。  七、申购费率、赎回费率  本基金 A 类基金份额在投资东谈主申购时收取申购费，C 类基金份额不收取申购费。  本基金 A 类基金份额对申购配置级差费率，申购费率随申购金额的增多而递减。投资 东谈主在一天之内淌若有多笔申购，适用费率按单笔差异计较。  本基金对通过直销中心申购 A 类基金份额的待业金客户与除此之外的其他投资者实施 离别的申购费率。  （1）通过基金料理东谈主的直销中心申购本基金 A 基金份额的待业金客户申购费率见下表：                    A 类基金份额的申购费率表            申购金额 M（含申购用度）                 申购费率               M＜100 万元                    0.08%  待业金客户指基本养老基金与照章成立的养老规划筹集的资金终点投资运营收益形成 的补充养老基金，具体包括：照章设立的基本养老保障基金、照章制定的企业年金规划筹 集的资金终点投资运营收益形成的企业补充养老保障基金（包括世界社会保障基金、经监 管部门批准不错投资基金的场合社会保障基金、企业年金单一规划以及集入彀划、企业年 金理事会寄予的特定客户资产料理规划）、企业年金待业金家具、个东谈主税收递延型交易养                      第 48 页 共 150 页                  安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 老保障家具、享受税收优惠的个东谈主养老账户、养老标的基金及个东谈主待业金投资基金、职业 年金规划、养老保障料理家具、经监管部门批准不错投资基金的其他社会保障基金、企业 年金或其他待业金客户类型。如将来出现经养老基金监管部门招供的新的养老基金类型， 本公司将在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入待业金客户范畴。   （2）本基金其他投资者申购本基金 A 类基金份额的申购费率如下表：                     A 类基金份额的申购费率表        申购金额 M（含申购用度）                      申购费率              M＜100 万元                      0.80%   A 类基金份额的申购用度由申购 A 类基金份额的投资者承担，不列入基金资产，申购费 用用于本基金的市集扩充、登记和销售。                  A/C 类基金份额的赎回费率结构表            份额持有时候（T）                     适用赎回费率             T＜7 个当然日                      1.50%             T≥7 个当然日                        0   赎回用度由赎回基金份额的基金份额持有东谈主承担。本基金的赎回用度在投资者赎回本 基金份额时收取，宝石续持有期少于 7 天的投资东谈主收取的赎回费，100%归入基金资产。在 正当合规的前提下，对于通过基金料理东谈主直销渠谈赎回的待业金客户，可将不计入基金资 产部分的赎回费免除。 率或收费方式实施日前依照《信息透露办法》的干系礼貌在礼貌媒介上公告。 基金估值的自制性。具体处理原则与操作范例罢免干系法律法则以及监管部门、自律法律解释 的礼貌。                         第 49 页 共 150 页                       安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 益产生本体性不利影响的情形下根据市集情况制定基金促销规划，针对投资东谈主按期或不定 期地开展基金促销行为。在基金促销行为期间，在对现存基金份额持有东谈主利益无本体不利 影响的前提下，并按干系监管部门要求履行必要手续后，基金料理东谈主不错顺应调低基金申 购费率和基金赎回费率，并进行公告。 在开展对应基金促销行为的机构办理业务的适用该销售机构的费率，基金料理东谈主可不再另 行公告。    八、申购份额与赎回金额的计较方式    （1）若投资者选拔申购 A 类基金份额，则申购份额的计较公式为：    ①申购用度适用比例费率：    净申购金额=申购金额/（1+申购费率）申购用度=申购金额-净申购金额    申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额的基金份额净值    ②申购用度适用固定金额：申购用度=固定金额    净申购金额=申购金额-申购用度    申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额的基金份额净值    上述计较结果均按照四舍五入方法，保留少量点后 2 位，由此舛误产生的收益或损失 由基金财产承担。例：假设 T 日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0560 元，某投资东谈主（非 直销中心待业金客户）本次投资 40 万元申购本基金 A 类基金份额，对应的本次申购费率为    申 购 费 用 =400,000-396,825.40 ＝ 3,174.60 元 申 购 份 额 =396,825.40/1.0560 ＝    即：投资东谈主（非直销中心待业金客户）投资 40 万元申购本基金 A 类基金份额，假设申 购当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0560 元，可得到 375,781.63 份 A 类基金份额。    例：假设 T 日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0560 元，某投资东谈主（非直销中心养老 金客户）投资 1,100 万元申购本基金 A 类基金份额，其对应的申购用度为 1,000 元，则其                             第 50 页 共 150 页                          安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 可得到的 A 类基金份额为：申购用度＝1,000.00 元    净 申 购 金 额 ＝ 11,000,000.00 － 1,000.00 ＝ 10,999,000.00 元 申 购 份 额 ＝    即，投资东谈主（非直销中心待业金客户）投资 1,100 万元申购本基金 A 类基金份额，假 定申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0560 元，可得到 10,415,719.70 份 A 类基金 份额。    （2）若投资者选拔申购 C 类基金份额，则申购份额的计较公式为：申购份额＝申购金 额/申购当日 C 类基金份额的基金份额净值    上述计较结果均按照四舍五入方法，保留少量点后 2 位，由此舛误产生的收益或损失 由基金财产承担。例：某投资东谈主投资 100,000 元申购 C 类基金份额，假设申购当日本基金 C 类基金份额的基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到本基金 C 类基金份额为：申购份额 =100,000/1.0520=95,057.03 份    即：投资东谈主投资 100,000 元申购 C 类基金份额，假设申购当日本基金 C 类基金份额的 基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到本基金 C 类基金份额 95,057.03 份。    赎回总金额=赎回份额×T 日该类基金份额净值赎回用度=赎回总金额×赎回费率    净赎回金额=赎回总金额-赎回用度    上述计较结果均按四舍五入方法，保留到少量点后两位，由此产生的收益或损失由基 金财产承担。例：某投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，持有时候为三年，对应的赎 回费率为 0%，假设赎回当日 A 类基金份额的基金份额净值是 1.2500 元，则其可得到的赎回 金额为：赎回总金额=10,000×1.2500=12,500.00 元    赎回用度=12,500.00×0%=0.00 元    净赎回金额=12,500.00-0.00=12,500.00 元    即：投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，持有时候为三年，假设赎回当日 A 类基 金份额的基金份额净值是 1.2500 元，则其可得到的赎回金额为 12,500.00 元。 少量点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的种种基金份额的 基金份额净值在本日收市后计较，并按照基金合同的约定进行公告。遇特殊情况，经履行 顺应程序，不错顺应延长计较或公告。当法律法则发生变更时，从其礼貌。                               第 51 页 共 150 页                安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）   九、拒却或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金料理东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的申购央求： 购央求。 算当日基金资产净值。 绩产生负面影响，或发生其他损伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。 值技艺仍导致公允价值存在枢纽不细则性时，经与基金托管东谈主协商阐述后，基金料理东谈主应 当暂停接受基金申购央求。 基金登记系统或基金司帐系统无法正常运行。 日净申购比例上限、单一投资者单日或单笔申购金额上限的。 达到或者朝上 50%，或者变相侧目 50%聚拢度的情形。   发生上述第 1、2、3、5、6、7、10、11 项暂停申购情形之一且基金料理东谈主决定暂停接 受投资东谈主申购央求时，基金料理东谈主应当根据干系礼貌在礼貌媒介上刊登暂停申购公告。如 果投资东谈主的申购央求被全部或部分拒却的，被拒却的申购款项本金将退还给投资东谈主。在暂 停申购的情况扬弃时，基金料理东谈主应实时规复申购业务的办理。   十、暂停赎回或降速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金料理东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回央求或降速支付赎回款项：                    第 52 页 共 150 页                 安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 回央求或降速支付赎回款项。 算当日基金资产净值。 停接受基金份额持有东谈主的赎回央求。 值技艺仍导致公允价值存在枢纽不细则性时，经与基金托管东谈主协商阐述后，基金料理东谈主应 当降速支付赎回款项或暂停接受基金赎回央求。   发生上述情形之一且基金料理东谈主决定暂停赎回或降速支付赎回款项时，基金料理东谈主应 按礼貌报中国证监会备案，已阐述的赎回央求，基金料理东谈主应足额支付；如暂时不行足额 支付，应将可支付部分按单个账户央求量占央求总量的比例分配给赎回央求东谈主，未支付部 分可脱期支付。若出现上述第 4 所述情形，按基金合同的干系要求处理。基金份额持有东谈主 在央求赎回时可事前选拔将当日可能未获受理部分赐与铲除。在暂停赎回的情况扬弃时， 基金料理东谈主应实时规复赎回业务的办理并公告。   十一、大批赎回的情形及处理方式   若本基金单个绽开日内的基金份额净赎回央求（赎回央求份额总和加上基金逶迤中转 出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金逶迤中转入央求份额总和后的余额）朝上 前一绽开日的基金总份额的 10%，即以为是发生了大批赎回。   当基金出现大批赎回时，基金料理东谈主不错根据基金那时的资产组合状态决定全额赎回、 部分脱期赎回或暂停赎回。   （1）全额赎回：当基金料理东谈主以为有能力支付投资东谈主的全部赎回央求时，按正常赎回 程序扩充。                     第 53 页 共 150 页               安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）   （2）部分脱期赎回：当基金料理东谈主以为支付投资东谈主的赎回央求有费劲或以为因支付投 资东谈主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大波动时，基金料理东谈主在 当日接受赎回比例不低于上一绽开日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回央求脱期 办理。对于当日的赎回央求，应当按单个账户赎回央求量占赎回央求总量的比例，细则当 日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回央求时不错选拔脱期赎回或取 消赎回。选拔脱期赎回的，将自动转入下一个绽开日继续赎回，直到全部赎回为止；选拔 取消赎回的，当日未获受理的部分赎回央求将被铲除。脱期的赎回央求与下一绽开日赎回 央求一并处理，无优先权并以下一绽开日的该类基金份额净值为基础计较赎回金额，以此 类推，直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回央求时未作明确选拔，投资东谈主未能赎回部 分作自动脱期赎回处理。部分脱期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   （3）本基金发生大批赎回时，对于在绽开日内单个基金份额持有东谈主朝上上一绽开日基 金总份额 30%以上的赎回央求，除未朝上上一绽开日基金总份额 30%的赎回央求按上述礼貌 办理赎回央求外，基金料理东谈主不错对单个基金份额持有东谈主朝上上一绽开日基金总份额 30% 以上部分的赎回央求脱期办理。对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回央求时不错选拔延 期赎回或取消赎回。选拔脱期赎回的，将自动转入下一个绽开日继续赎回，脱期的赎回申 请与下一个绽开日赎回央求一并处理，无优先权并以下一个绽开日的该类基金份额净值为 基础计较赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止；选拔取消赎回的，当日未获受理的部 分赎回央求将被铲除。如投资东谈主在提交赎回央求时未作明确选拔，投资东谈主未能赎回部分作 自动脱期赎回处理。部分脱期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   （4）暂停赎回：一语气 2 个绽开日以上（含本数）发生大批赎回，如基金料理东谈主以为有 必要，可暂停接受基金的赎回央求；依然接受的赎回央求不错降速支付赎回款项，但不得 朝上 20 个做事日，并应当在礼貌媒介上进行公告。   当发生上述大批赎回并脱期办理时，基金料理东谈主应当通过邮寄、传真或者招募说明书 礼貌的其他方式在 3 个交往日内讲述基金份额持有东谈主，说明干系处理方法，并在 2 日内在 礼貌媒介上刊登公告。   十二、暂停申购或赎回的公告和从头绽开申购或赎回的公告                   第 54 页 共 150 页                安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 停公告。 办法》的干系礼貌，在礼貌媒介上刊登基金从头绽开申购或赎回公告；也不错根据施行情 况在暂停公告中明确从头绽开申购或赎回的时候，届时不再另行发布从头绽开的公告。   十三、基金逶迤   本基金已于 2022 年 9 月 28 日开通逶迤业务，具体实施办法详见干系公告。   十四、基金份额的转让   在法律法则允许且条件具备的情况下，基金料理东谈主可受理基金份额持有东谈主通过中国证 监会招供的交往局面或者交往方式进行份额转让的央求并由登记机构办理基金份额的过户 登记。基金料理东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有东谈主应根据基金 料理东谈主公告的业务法律解释办理基金份额转让业务。   十五、基金的非交往过户   基金的非交往过户是指基金登记机构受理袭取、捐赠和司法强制扩充等情形而产生的 非交往过户以及登记机构招供、顺应法律法则的其它非交往过户。不管在上述何种情况下， 接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东谈主。   袭取是指基金份额持有东谈主死亡，其持有的基金份额由其正当的袭取东谈主袭取；捐赠指基 金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社会团体；司法强制执 行是指司法机构依据获胜司法文告将基金份额持有东谈主办有的基金份额强制划转给其他当然 东谈主、法东谈主或其他组织。办理非交往过户必须提供基金登记机构要求提供的干系贵府，对于 顺应条件的非交往过户央求按基金登记机构的礼貌办理，并按基金登记机构礼貌的模范收 费。   十六、基金的转托管   基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构 不错按照礼貌的模范收取转托管费。                    第 55 页 共 150 页               安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）  十七、按期定额投资规划  本基金已于 2022 年 9 月 28 日开通按期定额投资业务，具体实施办法详见干系公告。  十八、基金份额的冻结、解冻和质押  基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构 招供、顺应法律法则的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的 权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配。法律法则或基金合同另有礼貌的除外。  如干系法律法则允许基金料理东谈主办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金料理 东谈主将制定和实施相应的业务法律解释。  十九、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回  本基金实施侧袋机制的，本基金的申购与赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分 的礼貌或干系公告。                   第 56 页 共 150 页                安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）                第九部分 基金的投资   一、投资标的   本基金在严格欺压信用风险的前提下，通过适应的投资策略，力求为投资者已毕超过 功绩相比基准的投资收益。   二、投资范畴   本基金的投资范畴为具有细腻流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的债券（包 括国债、金融债、央行单子、场合政府债、企业债、公司债、政府赞助机构债、政府赞助 债券、次级债、中期单子、短期融资券、超短期融资券、可逶迤债券、可交换债券等）、 资产赞助证券、银行入款、债券回购、同行存单、货币市集器具、股票（包括主板、创业 板终点他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、国债期货， 以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其它金融器具，但须顺应中国证监会的干系规 定。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行顺应程序后， 不错将其纳入投资范畴。   本基金的投资组合比例为：   本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80％；本基金投资于股票、可交换债 券、可逶迤债券的比例不高于基金资产的 20%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票 资产的 0-50%）；每个交往日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交往保证金后，本基金保 持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，前述现金资产不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   淌若法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金料理东谈主在履行顺应程 序后，不错调整上述投资品种的投资比例。   三、投资策略   本基金兼顾资产的流动性和收益特征，通过严谨的大类资产配置和个券精选欺压风险， 运用种种化的投资策略已毕基金资产适应升值，力求获取高于功绩基准的投资收益。                    第 57 页 共 150 页                安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）  本基金将实时追踪市集环境变化，根据宏不雅经济运行态势、宏不雅经济政策变化、证券 市集运行状态、海外市集变化情况等身分的深刻研究，判断证券市集的发展趋势，玄虚评 价种种资产的风险收益水平，制定债  券、滋生品、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范畴。  在大类资产配置的基础上，本基金将依托基金料理东谈主固定收益团队的研究恶果，玄虚 分析市集利率和信用利差的变动趋势，选定久期配置策略、收益率弧线策略、骑乘策略、 息差策略、类属配置策略、个券选拔策略、信用债投资策略（含资产赞助证券）、可逶迤 债券及可交换债券投资策略等策略。在灵验欺压组合风险并保持基金资产流动性的前提下， 把捏债券市集投资契机，实施积极主动的组合料理，精选个券，欺压风险，增强基金资产 的使用效率和投资收益。  （1）久期配置策略  本基金会根据对宏不雅经济环境、利率水平预期等身分，细则组合的合座久期，灵验控 制基金资产风险。当量度利率上升时，顺应缩小投资组合的标的久期，量度利率水平谴责 时，顺应延长投资组合的标的久期。  （2）收益率弧线策略  收益率弧线的时势变化是判断市集合座走向的依据之一，本基金将据此调整组合长、 中、短期债券的搭配。本基金将通过对收益率弧线变化的量度，当令领受枪弹式、杠铃或 梯形策略构造组合，并进行动态调整。  （3）骑乘策略  本基金将领受骑乘策略增强组合的持有期收益。这一策略即通过对收益率弧线的分析， 在可选的标的久期区间买入期限位于收益率弧线较陡峻处右侧的债券。在收益率弧线不变 动的情况下，跟着其剩余期限的衰减，债券收益率将沿着陡峻的收益率弧线有较大幅的下 滑，从而获取较高的成本收益；即使收益率弧线上升或进一步变陡，这一策略也大意提供 更多的安全角落。  （4）息差策略  本基金将领受息差策略，以达到更好地利用杠杆放大债券投资的收益的宗旨。该策略 是指在回购利率低于债券收益率的情形下，通过正回购将所获取的资金投资于债券，利用 杠杆放大债券投资的收益。                    第 58 页 共 150 页                安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）   （5）类属配置策略   类属配置主要包括资产类别选拔、种种资产的顺应组合以及对资产组合的料理。本基 金通过情景分析和历史量度相结合的方法，“从上至下”在债券一级市集和二级市集，银 行间市集和交往所市集，银行入款、信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置，进 而细则具有最优风险收益特征的资产组合。   （6）个券选拔策略   本基金在玄虚接洽上述配置原则基础上，通过对个体券种的价值分析，要点查考各券 种的收益率、流动性、信用品级，选拔相应的最优投资对象。本基金还将选定积极主动的 策略，针对市集订价舛误和回购套利契机等，在细则存在逾额收益的情况下，积极把捏市 场契机。本基金在已有组合基础上，根据对将来市集预期的变化，持续运用上述策略对债 券组合进行动态调整。   （7）信用债投资策略（含资产赞助证券）   本基金将通过分析宏不雅经济周期、市集资金结构和流向、信用利差的历史水对等身分， 判断当前信用债市集信用利差的合感性、相对投资价值和风险以及信用利差弧线的将来走 势，细则信用债券的配置。   本基金主动投资信用债（含资产赞助证券，下同）的评级须在 AA+（含 AA+）以上。其 中，除短期融资券、超短期融资券除外的信用债领受债项评级，对于莫得债项评级的上述 信用债，债项评级参照主体评级；短期融资券、超短期融资券领受主体评级。   本基金信用债投资比例为：   因证券/期货市集波动、证券刊行东谈主合并、基金限度变动、信用评级调整等基金料理东谈主 之外的身分致使信用债投资比例不顺应上述礼貌投资比例的，基金料理东谈主应当在 3 个月内 进行调整，直至顺应上述比例。本基金所指信用债券包括金融债（不包括政策性金融债）、 企业债、公司债、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期单子、政府赞助机构债券、 政府赞助债券等。   本基金将玄虚参考国内照章成立并经中国证监会招供的领有证券评级资质的评级机构 所出具的信用评级（具体评级机构名单以基金料理东谈主阐述为准）。如出现吞并时候多家评 级机构所出具信用评级不同的情况或莫得对应评级的信用债券，基金料理东谈主需结合自身的                    第 59 页 共 150 页                安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 里面信用评级进行孤独判断与认定，以基金料理东谈主的判断结果为准。  （8）可逶迤债券及可交换债券投资策略  可逶迤债券、可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的脾气，具有抗争下行风 险、分享股票价钱高涨收益的特色。本基金将选拔公司基本教悔优良、其对应的基础证券 有着较高高涨后劲的可逶迤债券、可交换债券进行投资，在基本面分析的基础上，玄虚分 析可逶迤债券、可交换债券的债性特征、股性特征等身分，结合种种订价模子和范例化估 值器具，对于债券进行科学的价值分析和价值投资。  本基金的股票投资将在行业研究的基础上，通过从上至下和从下到上相结合的方法， 在充分研究公司交易模式、竞争上风、公司成漫空间、行业竞争款式的配景下，结合估值 水平，看重安全角落，选拔内在价值被低估的股票构建投资组合。  （1）行业选拔策略  根据中国经济增长的阶段和周期特征，结合国度产业政策和区域发展政策，分析各行 业的景气度和发展远景、行业竞争结构和行业盈利模式等，评估各行业的相对估值水和蔼 投资价值。要点眷注行业的生命周期阶段和增漫空间、行业波动特色和影响要素、行业内 外部环境和产业链荆棘游关系等等。  （2）股票精选策略  本基金的股票资产主要投资于价值型股票，坚持深刻的基本面分析和坚持安全角落是 本基金精选股票的两条基本原则。本基金领受定性分析和定量分析相结合的方法，玄虚公 开信息（包括财务数据）、第三方研究说明和研究员实地调研的结果，对标的上市公司的 操办料理与投资价值进行深刻研究，并根据定量财务分析和盈利量度挖掘价值被低估的上 市公司四肢要点投资对象。  本基金在对上市公司进行基本面分析时，要点眷注上市公司的股权治理结构、企业战 略眼神与料理水平、企业在行业中的地位及资源天禀等进攻特征。此外，通过定性地分析 企业中枢业务的竞争力、牢固性、发展远景，以及定量地分析企业的盈利能力、运营能力、 杠杆水和蔼成长能力，进一步完善对上市公司基本面的评价。  在评价股票的估值水平时，要点眷注各项价值类方针，同期兼顾上市公司盈利的波动                    第 60 页 共 150 页                 安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 性和成长性。评估上市公司估值水平将结合统统估值方法和相对估值方法。   统统估值方法。通过对上市公司历史财务数据的分析和对将来操办情况的量度，利用 合理的估值模子   （主要使用 DDM 模子、DCF 模子等）测度上市公司股票的内在价值，并与其市价进行比 较。对估值的偏离度作念进一步的成因分析，并测度估值归来的可能性。   相对估值方法。相对估值是从横向和纵向分析上市公司股票所处的估值位置。在评估 中玄虚使用市盈率（P/E）、市净率（P/B）、市销率（P/S）、市现率等方针分析股票在其 行业内所处的估值水平，并与其历史估值水平进行相比，以评估股票的估值状态。   （3）股票组合的构建与调整   在行业配置策略的基础上，使用上述公司价值评估的定性分析方法和定量分析方法， 在结合接洽统统估值水和蔼相对估值水平的基础上，对股票的投资价值进行玄虚接洽，确 定投资标的。   此外，本基金将保持高度的风险意志，对所投资的公司进行密切的追踪研究，把捏股 票估值水平的变化趋势，通过压力测试、情景分析等技艺对投资组合进行动态风险评估。 同期，约束发掘其他价值被低估的股票，对投资组合进行调整。   （4）港股通标的股票投资策略   本基金将结合公司基本面、国内经济和干系行业发展远景、境外机构投资者行为、境 内机构和个东谈主投资者行为、世界主要经济体经济发展远景和货币政策、主流成本市集对投 资者的相对诱骗力等影响港股投资的主要身分，选拔将部分基金资产投资于港股或选拔不 将基金资产投资于港股，本基金基金资产并非势必投资港股。   （5）存托凭证投资策略   本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交往的股票投资策略扩充。   国债期货四肢利率滋生品的一种，有助于料理债券组合的久期、流动性和风险水平。 基金料理东谈主将以套期保值为宗旨，按照干系法律法则的礼貌，结合对宏不雅经济神色和政策 趋势的判断、对债券市集进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的 基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的灵验性等方针进行追踪监控，在最大限 度保证基金资产安全的基础上，用功已毕所资产的经久牢固升值。   将来，跟着市集的发展和基金料理运作的需要，基金料理东谈主不错在不改变投资标的的                     第 61 页 共 150 页                安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 前提下，罢免法律法则的礼貌，在履行顺应程序后，相应调整或更新投资策略，并在招募 说明书更新中公告。   四、投资限制   基金的投资组合应罢免以下限制：   （1）本基金投资于债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%，投资于股票、可交换 债券、可逶迤债券占基金资产的比例为 0-20%（其中，港股通标的股票投资占股票资产的 比例为 0%-50%）；   （2）每个交往日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交往保证金后，本基金持有的现金 或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、 存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券（吞并家公司在内地和香港市集同期上市的 A+H 股合并计较），其市值不朝上基金资产净值的 10％；   （4）本基金料理东谈主料理的全部基金持有一家公司刊行的证券（吞并家公司在内地和香 港市集同期上市的 A+H 股合并计较），不朝上该证券的 10％；   （5）本基金投资于吞并原始权益东谈主的种种资产赞助证券的比例，不得朝上基金资产净 值的 10％；   （6）本基金持有的全部资产赞助证券，其市值不得朝上基金资产净值的 20％；   （7）本基金持有的吞并（指吞并信用级别）资产赞助证券的比例，不得朝上该资产支 持证券限度的 10％；   （8）本基金料理东谈主料理的全部基金投资于吞并原始权益东谈主的种种资产赞助证券，不得 朝上其种种资产赞助证券算计限度的 10％；   （9）本基金参预世界银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得朝上基金资产净值 的 40%，参预世界银行间同行市集进行债券回购的最经久限为 1 年，债券回购到期后不得展 期；   （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不朝上本基金的总资产，本 基金所申报的股票   数目不朝上拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；                    第 62 页 共 150 页                 安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）    （11）本基金主动投资于流动性受限资产的市值算计不得朝上基金资产净值的 15%； 因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金限度变动等基金料理东谈主之外的身分致使基金不 顺应该比例限制的，基金料理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；    （12）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交往敌手开展逆 回购交往的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范畴保持一致；    （13）本基金的基金资产总值不得朝上基金资产净值的 140%；    （14）如本基金参与国债期货交往： 的 15%； 总市值的 30%； 期货合约价值，算计（轧差计较）应当顺应基金合同对于债券投资比例的干系约定； 一交往日基金资产净值的 30%；    （15）本基金料理东谈主料理的全部绽开式基金（包括绽开式基金以及处于绽开期的按期 绽开基金）持有一家上市公司刊行的可通达股票，不得朝上该上市公司可通达股票的 15%； 本基金料理东谈主料理的全部投资组合持有一家上市公司刊行的可通达股票，不得朝上该上市 公司可通达股票的 30%；    （16）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交往的股票扩充；    （17）法律法则及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他投资比例限制。    除上述（2）、（11）、（12）情形外，因证券/期货市集波动、证券刊行东谈主合并、基 金限度变动等基金料理东谈主之外的身分致使基金投资比例不顺应上述礼貌投资比例的，基金 料理东谈主应当在 10 个交往日内进行调整，但中国证监会礼貌的特殊情形除外。法律法则另有 礼貌的，从其礼貌。    基金料理东谈主应当自基金合同获胜之日起 6 个月内使基金的投资组合比例顺应基金合同 的干系约定。在上述期间内，本基金的投资范畴、投资策略应当顺应基金合同的约定。基 金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同获胜之日起启动。法律法则或监管部门另 有礼貌的，从其礼貌。                     第 63 页 共 150 页                安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）   法律法则或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金料理东谈主在履行顺应 程序后，则本基金投资不再受干系限制或按调整后的礼貌扩充。   为欷歔基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违反礼貌向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷做事的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有礼貌的除外；   （5）向其基金料理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交往、主管证券交往价钱终点他不高洁的证券交往行为；   （7）法律、行政法则和中国证监会礼貌扼制的其他行为。   基金料理东谈主运用基金财产买卖基金料理东谈主、基金托管东谈主终点控股鼓吹、施行欺压东谈主或 者与其有枢纽猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他枢纽关 联交往的，应当顺应基金的投资标的和投资策略，罢免基金份额持有东谈主利益优先原则，防 范利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集自制合理价钱扩充。干系交往 必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律法则赐与透露。枢纽关联交往应提交基金料理 东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的孤独董事通过。基金料理东谈主董事会应至少每半年对 关联交旧事项进行审查。   法律、行政法则或监管部门取消或调整上述扼制性礼貌，如适用于本基金，基金料理 东谈主在履行顺应程序后，则本基金投资不再受干系限制或按调整后的礼貌扩充。   五、功绩相比基准   本基金的功绩相比基准为：中债玄虚全价（总值）指数收益率*90%+沪深 300 指数收益 率*5%+恒生指数收益率（经汇率调整后）*5%   中债玄虚全价（总值）指数由中央国债登记结算有限做事公司编制，该指数旨在玄虚 反应债券全市集合座价钱和投资答复情况，涵盖了银行间市集和交往所市集，具有平日的 市集代表性，涵盖主要交往市集（银行间市集、交往所市集等）、不同刊行主体（政府、 企业等）和期限（经久、中期、短期等），大意很好地反应中国债券市集总体价钱水和蔼 变动趋势，顺应营为本基金债券投资的功绩相比基准。                    第 64 页 共 150 页              安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）   沪深 300 指数是由上海证券交往所和深圳证券交往所授权，由中证指数有限公司开采 的中国 A 股市集指数，它的样本选自沪深两个证券市集，遮蔽了大部分通达市值，其成份 股票为中国 A 股市集中代表性强、流动性高的股票，大意反应 A 股市集总体发展趋势，适 合营为本基金股票投资的功绩相比基准。   恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制，以香港股票市集中的代表性上市公司股票 为成份股样本，以其刊行量为权数的加权平均股价指数，是反应香港股市价幅趋势最有影 响的一种股价指数。   基于本基金的投资范畴和投资比例限制，选用上述功绩相比基准大意赤诚反应本基金 的风险收益特征。在本基金的运作过程中，淌若法律法则变化或者出现更有代表性、更权 威、更为市集宽广接受的功绩相比基准，或者淌若将来指数发布机构不再公布上述指数或 调动指数称号等情况，则基金料理东谈主与基金托管东谈主协商一致，并按照监管部门要求履行适 当程序后变更功绩相比基准并实时公告，而无需召开基金份额持有东谈主大会。   六、风险收益特征   本基金为债券型基金，其预期收益水和蔼预期风险水平高于货币市集基金，低于羼杂 型基金和股票型基金。根据《证券期货投资者顺应性料理办法》终点配套法律解释，基金料理 东谈主及本基金其他销售机构将按期或不按期对本基金家具风险品级进行从头评定，因而本基 金的家具风险品级具体结果应以各销售机构提供的最新评级结果为准。   本基金除了投资 A 股外，还可通过港股通投资于香港证券市集，会濒临港股通机制下 因投资环境、投资标的、市集轨制以及交往法律解释等互异带来的独到风险。   七、基金料理东谈主代表基金欺骗鼓吹或债权东谈主权利的处理原则及方法 持有东谈主的利益； 不妥利益。                    第 65 页 共 150 页                     安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）      八、侧袋机制的实施和投资运作安排      当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护基金份额持有 东谈主利益的原则，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商榷司帐师事务所见解后，不错 依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。      侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩相比基 准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。      侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付 等对投资者权益有枢纽影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的礼貌。      九、基金投资组合说明      本基金料理东谈主的董事会及董事保证本说明所载贵府不存在装假纪录、误导性述说或重 大遗漏，并对其内容的确实性、准确性和完好性承担个别及连带做事。      本基金托管东谈主根据本基金合同礼貌，复核了本说明中的净值阐扬和投资组合说明等内 容，保证复核内容不存在装假纪录、误导性述说或者枢纽遗漏。      本投资组合说明所载数据死心 2024 年 3 月 31 日，来源于《安信恒鑫增强债券型证券 投资基金 2024 年第 1 季度说明》。本说明中所列财务数据未经审计。  序                                                 占基金总资产的比例                技俩                金额（元）  号                                                    （%）        其中：股票                      214,045,006.66            16.54        其中：债券                    1,046,563,291.02            80.88        资产赞助证券                                  -                -                         第 66 页 共 150 页                      安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）        其中：买断式回购的买入返售金                                                    -                 -        融资产      注：本基金本说明期末通过港股通交往机制投资的港股市值为 98,605,905.86 元，占 净值比例 9.18%。      （1）说明期末按行业分类的境内股票投资组合                                                        占基金资产净值比例 代码            行业类别             公允价值（元）                                                           （%）  A    农、林、牧、渔业                                 -                         -  B    采矿业                          44,428,379.00                   4.14  C    制造业                          22,632,714.00                   2.11  D    电力、热力、燃气及水分娩和       供应业                                      -                         -  E    建筑业                                      -                         -  F    批发和零卖业                                   -                         -  G    交通运载、仓储和邮政业                              -                         -                          第 67 页 共 150 页                  安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） H    住宿和餐饮业                                -                - I    信息传输、软件和信息技艺服      务业                                    -                - J    金融业                       44,041,257.80          4.10 K    房地产业                       4,336,750.00          0.40 L    租借和商务服务业                              -                - M    科学研究和技艺服务业                            -                - N    水利、环境和大家设施料理业                         -                - O    住户服务、修理和其他服务业                         -                - P    耕种                                    -                - Q    卫生和社会做事                               -                - R    文化、体育和文娱业                             -                - S    玄虚                                    -                -      算计                       115,439,100.80         10.75     （2）说明期末按行业分类的港股通投资股票投资组合      行业类别         公允价值（东谈主民币）                占基金资产净值比例（%） 动力                         27,799,827.16             2.59 原材料                        30,868,988.45             2.88 工业                                     -                - 非日常生存奢华品                               -                -                      第 68 页 共 150 页                    安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 日常奢华品                           9,870,153.78                 0.92 医疗保健                                       -                    - 金融                                         -                    - 信息技艺                                       -                    - 通信业务                                       -                    - 公用奇迹                                       -                    - 房地产                            30,066,936.47                 2.80 算计                             98,605,905.86                 9.18     注：以上分类领受全球行业分类模范（GICS）。     （1）说明期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细       股票代                数目                         占基金资产净值比例 序号             股票称号                 公允价值（元）         码               （股）                            （%）                         第 69 页 共 150 页                      安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 序号            债券品种        公允价值（元）                占基金资产净值比例（%）        其中：政策性金融债             162,854,737.40                       15.17       债券代                  数目                            占基金资产净值比例 序号              债券称号                   公允价值（元）         码                 （张）                               （%）                           第 70 页 共 150 页                              安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 细         本基金本说明期末未持有资产赞助证券。         本基金本说明期末未持有贵金属。         本基金本说明期末未持有权证。         （1）本期国债期货投资政策         国债期货四肢利率滋生品的一种，有助于料理债券组合的久期、流动性和风险水平。 基金料理东谈主将以套期保值为宗旨，按照干系法律法则的礼貌，结合对宏不雅经济神色和政策 趋势的判断、对债券市集进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的 基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的灵验性等方针进行追踪监控，在最大限 度保证基金资产安全的基础上，用功已毕资产的经久牢固升值。         （2）说明期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细                             持仓量                                                            公允价值变动         代码            称号     （买/           合约市值(元)                        风险方针说明                                                              （元）                              卖）     T2406                         -242                                        -                   债 2406                  251,825,200.00   1,102,274.33     TS2406                          78    158,567,760.00     338,386.68       -                   债 2406 公允价值变动总额算计（元）                                                             -763,887.65 国债期货投成本期收益（元）                                                                       -                                      第 71 页 共 150 页                       安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 国债期货投成本期公允价值变动（元）                                          707,350.53    （3）本期国债期货投资评价    本基金运用国债期货器具诊治组合的期限结构以及久期水平。说明期内，家具择机通 过国债期货交往，料理家具的利率风险。    （1）本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案造访，或在 说明编制日前一年内受到公开责难、处罚的情形    说明期内本基金投资的前十名证券除 22 招证 G2(代码:185393               SH)、22 国君 G5(代 码:185814 SH)、20 华泰 G3(代码:163482 SH)、22 信投 G4(代码:138633 SH)、21 兴业 06(代 码:188980 SH)、22 华泰 G4(代码:137780 SH)外其他证券的刊行主体未有被监管部门立案 造访,不存在说明编制日前一年内受到公开责难、处罚的情形。 深圳监管局出具警示函。 示。 理委员会安徽监管局出具警示函。 深圳监管局责令合规查验与说明。 委员会上海监管局出具警示函。 面警示。 员会出具警示函。                            第 72 页 共 150 页               安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 委员会安徽监管局出具警示函。 省分局告诫、罚金。 罚金。 委员会北京监管局出具警示函。 委员会北京监管局出具警示函。 北京市分局罚金。 警示。 委员会山东监管局出具警示函。 会福建监管局警示。 政局列入不良行为记录名单。 交书面承诺。  以上证券的投资已扩充里面严格的投资决策经由,顺应法律法则和公司轨制的礼貌。  （2）基金投资的前十名股票是否超出基金合同礼貌的备选股票库  本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同礼貌的备选股票库，本基金料理东谈主从轨制 和经由上要求股票必须先入库再买入。                    第 73 页 共 150 页                  安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） （3）其他资产组成 序号         称号                           金额（元） （4）说明期末持有的处于转股期的可逶迤债券明细 序号   债券代码       债券称号       公允价值（元）             占基金资产净值比例（%） （5）说明期末前十名股票中存在通达受限情况的说明 本基金本说明期末前十名股票中不存在通达受限情况。 （6）投资组合说明附注的其他翰墨形色部分 由于四舍五入原因，分项之和与算计可能有尾差。                        第 74 页 共 150 页                        安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）                        第十部分 基金的功绩   基金料理东谈主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎勤勉的原则料理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其将来阐扬。投资有风险， 投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书终点更新。   本基金合同获胜日为 2022 年 7 月 7 日，基金合同获胜以来（死心 2024 年 3 月 31 日） 的投资功绩与同期基准的相比如下表所示：   安信恒鑫增强债券 A：                                                 功绩相比                     份额净     份额净值      功绩相比                                                 基准收益       阶段            值增长     增长率标      基准收益               ①-③     ②-④                                                 率模范差                      率①      准差②        率③                                                    ④                    -0.45%   0.33%    -0.63%    0.14%   0.18%    0.19%   安信恒鑫增强债券 C：                                                 功绩相比                     份额净     份额净值      功绩相比                                                 基准收益       阶段            值增长     增长率标      基准收益               ①-③     ②-④                                                 率模范差                      率①      准差②        率③                                                    ④                    -0.49%   0.33%    -0.63%    0.14%   0.14%    0.19%                               第 75 页 共 150 页                        安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）                              第 76 页 共 150 页              安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）              第十一部分 基金的财产  一、基金资产总值  基金资产总值是指基金领有的种种有价证券、国债期货合约、银行入款本息和基金应 收款项终点他资产的价值总和。  二、基金资产净值  基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。  三、基金财产的账户  基金托管东谈主根据干系法律法则、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户和期货 结算账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金料理东谈主、基金托管东谈主、 基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以终点他基金财产账户相孤独。  四、基金财产的守护和贬责  本基金财产孤独于基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基金托管东谈主 守护。基金料理东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自 身的法律做事，其债权东谈主不得对本基金财产欺骗请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法 规和《基金合同》的礼貌贬责外，基金财产不得被贬责。  基金料理东谈主、基金托管东谈主因照章斥逐、被照章铲除或者被照章宣告歇业等原因进行清 算的，基金财产不属于其计帐财产。基金料理东谈主料理运作基金财产所产生的债权，不得与 其固有资产产生的债务互相抵销；基金料理东谈主料理运作不同基金的基金财产所产生的债权 债务不得互相抵销。非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制扩充。                  第 77 页 共 150 页                安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）             第十二部分 基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金干系的证券、期货交往局面的交往日以及国度法律法则礼貌 需要对外透露基金净值的非交往日。   二、估值对象   基金所领有的股票、债券、国债期货合约、资产赞助证券、银行入款本息、应收款项 和其它投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金料理东谈主在细则干系金融资产和金融欠债的公允价值时，应顺应《企业司帐准则》、 监管部门干系礼貌。   （一）对存在活跃市集且大意获取一样资产或欠债报价的投资品种，在估值日有报价 的，除司帐准则礼貌的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或欠债的公允价 值计量。估值日无报价且最近交往日后未发生影响公允价值计量的枢纽事件的，应领受最 近交往日的报价细则公允价值。有充足凭据标明估值日或最近交往日的报价不行确实反应 公允价值的，应报酬价进行调整，细则公允价值。   与上述投资品种一样，但具有不同特征的，应以一样资产或欠债的公允价值为基础， 并在估值技艺中接洽不同特征身分的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，淌若该 限制是针对资产持有者的，那么在估值技艺中不应将该限制四肢特征接洽。此外，基金管 理东谈主不应试虑因其大批持有干系资产或欠债所产生的溢价或折价。   （二）对不存在活跃市集的投资品种，应领受在当前情况下适用而且有饱胀可利用数 据和其他信息赞助的估值技艺细则公允价值。领受估值技艺细则公允价值时，应优先使用 可不雅察输入值，只消在无法取得干系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下， 才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生枢纽变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的枢纽事件，使潜在 估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应酬估值进行调整并细则 公允价值。                    第 78 页 共 150 页             安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）  四、估值方法  （1）交往所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交往所挂 牌的市价 （收盘价）估值；估值日无交往的，且最近交往日后经济环境未发生枢纽变化或证券刊行 机构未发生影响证券价钱的枢纽事件的，以最近交往日的市价（收盘价）估值；如最近交 易日后经济环境发生了枢纽变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的枢纽事件的，可参考 访佛投资品种的现行市价及枢纽变化身分，调整最近交往市价，细则公允价钱；  （2）交往所上市交往或挂牌转让的不含权固定收益品种（另有礼貌的除外），考中估 值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；  （3）交往所上市交往或挂牌转让的含权固定收益品种（另有礼貌的除外），考中估值 日第三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价进行估值；  （4）交往所上市交往的可逶迤债券、实行全价交往的可交换债券考中估值日收盘价作 为估值全价；估值日无交往的，且最近交往日后经济环境未发生枢纽变化或债券刊行机构 未发生影响债券价钱的枢纽事件的，按最近交往日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债 券应收利息得到的净价进行估值。如最近交往日后经济环境发生了枢纽变化或债券刊行机 构发生影响债券价钱的枢纽事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及枢纽变化身分，调 整最近交往市价，细则公允价钱；  交往所上市实行净价交往的可交换债券，按估值日的收盘价估值；估值日无交往的， 且最近交往日后经济环境未发生枢纽变化或债券刊行机构未发生影响债券价钱的枢纽事件 的，按最近交往日债券收盘价估值。如最近交往日后经济环境发生了枢纽变化或债券刊行 机构发生影响债券价钱的枢纽事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及枢纽变化身分， 调整最近交往市价，细则公允价钱；  交往所上市实行全价交往的债券（可转债、可交换债除外），考中第三方估值机构提 供的估值全价减去估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；  （5）交往所上市不存在活跃市集的有价证券，领受估值技艺细则公允价值；交往所市 场挂牌转让的资产赞助证券，领受估值技艺细则公允价值；  （6）对在交往所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的情况下，应 以活跃市集上未经调整的报价四肢估值日的公允价值；对于活跃市集报价未能代表估值日                   第 79 页 共 150 页                安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 公允价值的情况下，应酬市集报价进行调整以阐述估值日的公允价值；对于不存在市集活 动或市集行为很少的情况下，应领受估值技艺细则其公允价值。  （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交往所挂牌的吞并股票 的估值方法估值；该日无交往的，以最近一日的市价（收盘价）估值；  （2）初次公开采行未上市的股票、债券，领受估值技艺细则公允价值，在估值技艺难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；  （3）在刊行时明确一按期限限售期的股票，包括但不限于非公开采行股票、初次公开 刊行股票时公司鼓吹公开采售股份、通过大批交往取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新刊行未上市、回购交往中的质押券等通达受限股票，按监管机构或行业协会干系礼貌确 定公允价值。 当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价估值。对银行间市集未上市，且第三方估值 机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在明白互异，未上市期间市 场利率莫得发生大的变动的情况下，可将成本四肢近似公允价值进行估值。 环境未发生枢纽变化的，领受最近交往日结算价估值。如法律法则今后另有礼貌的，从其 礼貌。 的东谈主民币汇率中间价为准。 值的自制性。 可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。                    第 80 页 共 150 页               安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 新礼貌估值。如基金料理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及干系法律法则的礼貌或者未能充分欷歔基金份额持有东谈主利益时，应立即讲述对方，共 同查明原因，两边协商处罚。   根据干系法律法则，基金净值信息计较和基金司帐核算的义务由基金料理东谈主承担。本 基金的基金司帐做事方由基金料理东谈主担任，基金托管东谈主承担复核做事，因此，就与本基金 干系的司帐问题，如经干系各方在对等基础上充分接洽后，仍无法达成一致的见解，按照 基金料理东谈主对基金净值信息的计较结果对外按礼貌赐与公布。   五、估值程序 的余额数目计较，精准到 0.0001 元，少量点后第 5 位四舍五入。基金料理东谈主不错设立大额 赎回情形下的净值精度救急调整机制。国度另有礼貌的，从其礼貌。   基金料理东谈主于每个做事日计较基金资产净值及种种基金份额的基金份额净值，并按规 定公告。 的礼貌暂停估值时除外。基金料理东谈主每个做事日对基金资产估值后，将种种基金份额的基 金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金料理东谈主按约定对外公 布。   六、估值差错的处理   基金料理东谈主和基金托管东谈主将选定必要、顺应、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当任一类基金份额净值少量点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值差错时，视为该 类基金份额净值差错。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，淌若由于基金料理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售机构、 或投资东谈主自身的罪状变成估值差错，导致其他当事东谈主遇到损失的，罪状的做事东谈主应当对由 于该估值差错遇到损不当事东谈主（“受损方”）的径直损失按下述“估值差错处理原则”给 予抵偿，承担抵偿做事。                   第 81 页 共 150 页               安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）  上述估值差错的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数据计较差 错、系统故障差错、下达指示差错等。  （1）估值差错已发生，但尚未给当事东谈主变成损失机，估值差错做事方应实时协调各方， 实时进行更正，因更正估值差错发生的用度由估值差错做事方承担；由于估值差错做事方 未实时更正已产生的估值差错，给当事东谈主变成损失的，由估值差错做事方对径直损失承担 抵偿做事；若估值差错做事方依然积极协调，而且有协助义务确当事东谈主有饱胀的时候进行 更正而未更正，则其应当承担相应抵偿做事。估值差错做事方应酬更正的情况向干系当事 东谈主进行阐述，确保估值差错已得到更正。  （2）估值差错的做事方对干系当事东谈主的径直损失负责，不合障碍损失负责，而且仅对 估值差错的干系径直当事东谈主负责，不合第三方负责。  （3）因估值差错而获取不妥得利确当事东谈主负有实时返还不妥得利的义务。但估值差错 做事方仍应酬估值差错负责。淌若由于获取不妥得利确当事东谈主不返还或不全部返还不妥得 利变成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”），则估值差错做事方应抵偿受损方的损失， 并在其支付的抵偿金额的范畴内对获取不妥得利确当事东谈主享有要求托付不妥得利的权利； 淌若获取不妥得利确当事东谈主依然将此部分不妥得利返还给受损方，则受损方应当将其依然 获取的抵偿额加上依然获取的不妥得利返还的总和朝上其施行损失的差额部分支付给估值 差错做事方。  （4）估值差错调整领受尽量规复至假设未发生估值差错的正确情形的方式。  估值差错被发现后，干系确当事东谈主应当实时进行处理，处理的程序如下：  （1）查明估值差错发生的原因，列明统统确当事东谈主，并根据估值差错发生的原因细则 估值差错的做事方；  （2）根据估值差错处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值差错变成的损失进行评估；  （3）根据估值差错处理原则或当事东谈主协商的方法由估值差错的做事方进行更正和抵偿 损失；  （4）根据估值差错处理的方法，需要修改基金登记机构交往数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值差错的更正向干系当事东谈主进行阐述。                   第 82 页 共 150 页                安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）   （1）任一类基金份额净值计较出现差错时，基金料理东谈主应当立即赐与纠正，通报基金 托管东谈主，并选定合理的措施驻扎损失进一步扩大。   （2）差错偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金料理东谈主应当通报基金托管东谈主并 报中国证监会备案；差错偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金料理东谈主应当公告，并 报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法则或监管机关另有礼貌的，从其礼貌处理。   七、暂停估值的情形 通临时停市时； 基金料理东谈主应当暂停估值；   八、基金净值的阐述   基金资产净值和种种基金份额的基金份额净值由基金料理东谈主负责计较，基金托管东谈主负 责进行复核。基金料理东谈主应于每个做事日交往扫尾后计较当日的基金资产净值和种种基金 份额的基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值计较结果复核阐述后发送给 基金料理东谈主，由基金料理东谈主对基金净值按约定赐与公布。   九、特殊情况的处理 基金资产估值差错处理。 机构提供的估值数据差错，干系司帐轨制变化等，或由于其他不可抗力原因，基金料理东谈主 和基金托管东谈主固然依然选定必要、顺应、合理的措施进行查验，然则未能发现该差错的， 由此变成的基金资产估值差错，基金料理东谈主和基金托管东谈主免除抵偿做事。但基金料理东谈主和 基金托管东谈主应当积极选定必要的措施扬弃或消弱由此变成的影响。                    第 83 页 共 150 页             安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）  十、实施侧袋机制期间的基金资产估值  本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并透露主袋账 户的基金净值信息，暂停透露侧袋账户份额净值。                 第 84 页 共 150 页                安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）           第十三部分 基金的收益与分配   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除干系用度后 的余额，基金已已毕收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余额。   二、基金可供分配利润   基金可供分配利润指死心收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已已毕收益 的孰低数。   三、基金收益分配原则 和 C 类基金份额之间在可供分配利润上有所不同；吞并类别内每一基金份额享有同瓜分配 权； 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选拔，本基金默许的收益 分配方式是现金分成； 类基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分配金额后不行低于面值；   在不违反法律法则及基金合同约定，并对基金份额持有东谈主利益无本体不利影响的前提 下，基金料理东谈主可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有东谈主大 会。   本基金每次收益分配比例详见届时基金料理东谈主发布的公告。   四、收益分配有规划   基金收益分配有规划中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配时候、分配数额及比例、分配方式等内容。                    第 85 页 共 150 页             安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）  五、收益分配有规划的细则、公告与实施  本基金收益分配有规划由基金料理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息透露办法》 的干系礼貌在礼貌媒介公告。  基金收益分配有规划公告后，基金料理东谈主就支付的现金红利向基金托管东谈主发送划款指示， 基金托管东谈主按照基金料理东谈主的指示实时进行分成资金的划付。  六、基金收益分配中发生的用度  基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现 金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份 额持有东谈主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计较方法，依照《业务 法律解释》扩充。  七、实施侧袋机制期间的收益分配  本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。                 第 86 页 共 150 页                    安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）              第十四部分 基金用度与税收   一、基金用度的种类   二、基金用度计提方法、计提模范和支付方式   本基金的料理费按前一日基金资产净值的 0.60%年费率计提。料理费的计较方法如下： H＝E×0.60%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金料理费   E 为前一日的基金资产净值   基金料理费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金料理东谈主与基金托管 东谈主查对一致后，由基金托管东谈主按照与基金料理东谈主协商一致的方式于次月首日起 5 个做事日 内从基金财产中一次性支付给基金料理东谈主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法 按时支付的，顺延至最近可支付日支付。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计较方法如 下：H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费                        第 87 页 共 150 页                    安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金料理东谈主与基金托管 东谈主查对一致后，由基金托管东谈主按照与基金料理东谈主协商一致的方式于次月首日起 5 个做事日 内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的， 顺延至最近可支付日支付。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金 份额的基金资产净值的 0.10%年费率计提。计较方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   C 类基金份额销售服务费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金料理 东谈主与基金托管东谈主查对一致后，由基金托管东谈主按照与基金料理东谈主协商一致的方式于次月首日 起 5 个做事日内从基金财产中一次性支付给基金料理东谈主，由基金料理东谈主支付给基金干系销 售机构。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日 支付。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据干系法则及相应条约礼貌，按 用度施行支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的技俩 损失；   四、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户干系的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋 账户资产变现后方可列支，但不得收取基金料理费，详见招募说明书“侧袋机制”部分的                        第 88 页 共 150 页             安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 礼貌或干系公告。  五、基金税收  本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则扩充。基金 财产投资的干系税收，由基金份额持有东谈主承担，基金料理东谈主或者其他扣缴义务东谈主按照国度 干系税收征收的礼貌代扣代缴。                  第 89 页 共 150 页                安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）            第十五部分 基金的司帐与审计   一、基金司帐政策 如下原则：淌若《基金合同》获胜少于 2 个月，不错并入下一个司帐年度透露； 按照干系礼貌编制基金司帐报表； 式阐述。   二、基金的年度审计 师事务所终点注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需按照《信息透露办法》的干系礼貌在礼貌媒介公告。                    第 90 页 共 150 页               安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）            第十六部分 基金的信息透露  一、本基金的信息透露应顺应《基金法》、《运作办法》、《信息透露办法》、《流 动性风险料理礼貌》、《基金合同》终点他干系礼貌。干系法律法则对于信息透露的礼貌 发生变化时，从其礼貌。  二、信息透露义务东谈主  本基金信息透露义务东谈主包括基金料理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主大会的基 金份额持有东谈主等法律、行政法则和中国证监会礼貌的当然东谈主、法东谈主和违法东谈主组织。  本基金信息透露义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根底起点，按照法律法则和中 国证监会的礼貌透露基金信息，并保证所透露信息的确实性、准确性、完好性、实时性、 简明性和易得性。  本基金信息透露义务东谈主应当在中国证监会礼貌时候内，将应予透露的基金信息通过符 合中国证监会礼貌条件的世界性报刊（以下简称“礼貌报刊”）及《信息透露办法》礼貌 的互联网网站（以下简称“礼貌网站”）等媒介透露，并保证基金投资者大意按照《基金 合同》约定的时候和方式查阅或者复制公开透露的信息贵府。  三、本基金信息透露义务东谈主承诺公开透露的基金信息，不得有下列行为：  四、本基金公开透露的信息应领受华文文本。如同期领受外文文本的，基金信息透露 义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文文本为准。  本基金公开透露的信息领受阿拉伯数字；除特别说明外，货币单元为东谈主民币元。                   第 91 页 共 150 页             安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）  五、公开透露的基金信息  公开透露的基金信息包括：  （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管条约、基金家具贵府纲要 有东谈主大会召开的法律解释及具体程序，说明基金家具的脾气等波及基金投资者枢纽利益的事项 的法律文献。 购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具脾气、风险揭示、信息透露及基金份额持有东谈主 服务等内容。《基金合同》获胜后，基金招募说明书的信息发生枢纽变更的，基金料理东谈主 应当在三个做事日内，更新基金招募说明书并登载在礼貌网站上；基金招募说明书其他信 息发生变更的，基金料理东谈主至少每年更新一次。基金阻隔运作的，基金料理东谈主不再更新基 金招募说明书。 动中的权利、义务关系的法律文献。 要信息。《基金合同》获胜后，基金家具贵府纲要的信息发生枢纽变更的，基金料理东谈主应 当在三个做事日内，更新基金家具贵府纲要，并登载在礼貌网站及基金销售机构网站或营 业网点；基金家具贵府纲要其他信息发生变更的，基金料理东谈主至少每年更新一次。基金终 止运作的，基金料理东谈主不再更新基金家具贵府纲要。  基金召募央求经中国证监会注册后，基金料理东谈主在基金份额发售的 3 日前，将基金份 额发售公告、基金招募说明书辅导性公告和《基金合同》辅导性公告登载在礼貌报刊上， 将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金家具贵府纲要、《基金合同》和基金托管协 议登载在礼貌网站上，并将基金家具贵府纲要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金 托管东谈主应当同期将《基金合同》、基金托管条约登载在礼貌网站上。  （二）基金份额发售公告  基金料理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在基金份额发 售的三日前登载在礼貌媒介上。  （三）《基金合同》获胜公告  基金料理东谈主应当在收到中国证监会阐述文献的次日在礼貌媒介上登载《基金合同》生                  第 92 页 共 150 页               安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 效公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》获胜后，在启动办理基金份额申购或者赎回前，基金料理东谈主应当至少每 周在礼貌网站透露一次种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   在启动办理基金份额申购或者赎回后，基金料理东谈主应当在不晚于每个绽开日的次日， 通过礼貌网站、基金销售机构网站或营业网点透露绽开日的种种基金份额的基金份额净值 和基金份额累计净值。   基金料理东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在礼貌网站透露半年度和年 度临了一日的种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   当法律法则发生变更时，从其礼貌。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金料理东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息透露文献上载明基金份额申购、 赎回价钱的计较方式及干系申购、赎回费率，并保证投资者大意在基金销售机构网站或营 业网点查阅或者复制前述信息贵府。   （六）基金按期说明，包括基金年度说明、基金中期说明和基金季度说明   基金料理东谈主应当在每年扫尾之日起三个月内，编制完成基金年度说明，将年度说明登 载在礼貌网站上，并将年度说明辅导性公告登载在礼貌报刊上。基金年度说明中的财务会 计说明应当经顺应《证券法》礼貌的司帐师事务所审计。   基金料理东谈主应当在上半年扫尾之日起两个月内，编制完成基金中期说明，将中期说明 登载在礼貌网站上，并将中期说明辅导性公告登载在礼貌报刊上。   基金料理东谈主应当在季度扫尾之日起 15 个做事日内，编制完成基金季度说明，将季度报 告登载在礼貌网站上，并将季度说明辅导性公告登载在礼貌报刊上。   《基金合同》获胜不及 2 个月的，基金料理东谈主不错不编制当期季度说明、中期说明或 者年度说明。如说明期内出现单一投资者持有基金份额达到或朝上基金总份额 20%的情形， 为保障其他投资者的权益，基金料理东谈主至少应当在按期说明“影响投资者决策的其他进攻 信息”项下透露该投资者的类别、说明期末持有份额及占比、说明期内持有份额变化情况 及本基金的独到风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   本基金持续运作过程中，基金料理东谈主应当在基金年度说明和中期说明中透露基金组合 资产情况终点流动性风险分析等。                   第 93 页 共 150 页                安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）   （七）临时说明   本基金发生枢纽事件，干系信息透露义务东谈主应当在 2 日内编制临时说明书，并登载在 礼貌报刊和礼貌网站上。   前款所称枢纽事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产生枢纽影 响的下列事件： 托管东谈主寄予基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变动； 东谈主有益基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动朝上百分之三十； 处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其有益基金托管部门负责东谈主因基金托管业务干系行为受到 枢纽行政处罚、刑事处罚； 东谈主或者与其有枢纽猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重 大关联交旧事项，但中国证监会另有礼貌的除外； 率发生变更；                    第 94 页 共 150 页                安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 大影响的其他事项或中国证监会礼貌的其他事项。   （八）澄莹公告   在《基金合同》存续期限内，任何大家媒介中出现的或者在市集闲雅传的音尘可能对 基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份额持有东谈主权益的， 干系信息透露义务东谈主明察后应当立即对该音尘进行公开澄莹。   （九）基金份额持有东谈主大会决议   基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十）计帐说明   基金合同阻隔的，基金料理东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进行计帐并 作出计帐说明。基金财产计帐小组应当将计帐说明登载在礼貌网站上，并将计帐说明辅导 性公告登载在礼貌报刊上。   （十一）基金投资国债期货的信息透露   基金料理东谈主应当在季度说明、中期说明、年度说明等按期说明和招募说明书（更新） 等文献中透露国债期货交往情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险方针等，并 充分揭示国债期货交往对基金总体风险的影响以及是否顺应既定的投资政策和投资标的。   （十二）基金投资资产赞助证券的信息透露   基金料理东谈主应在基金年度说明及中期说明中透露其持有的资产赞助证券总额、资产支 持证券市值占基金净资产的比例和说明期内统统的资产赞助证券明细。   基金料理东谈主应在基金季度说明中透露其持有的资产赞助证券总额、资产赞助证券市值 占基金净资产的比例和说明期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产赞助证券                    第 95 页 共 150 页                安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 明细。  （十三）基金投资港股通标的股票的信息透露  基金料理东谈主应当在季度说明、中期说明、年度说明等按期说明和招募说明书（更新） 等文献中透露本基金投资港股通标的股票的情况。法律法则或中国证监会另有礼貌的，从 其礼貌。  （十四）实施侧袋机制期间的信息透露  本基金实施侧袋机制的，干系信息透露义务东谈主应当根据法律法则、基金合同和招募说 明书的礼貌进行信息透露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的礼貌。  （十五）中国证监会礼貌的其他信息。  六、信息透露事务料理  基金料理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息透露料理轨制，指定有益部门及高等料理 东谈主员负责料理信息透露事务。  基金信息透露义务东谈主公开透露基金信息，应当顺应中国证监会干系基金信息透露内容 与格式准则等法律法则的礼貌。  基金托管东谈主应当按照干系法律法则、中国证监会的礼貌和《基金合同》的约定，对基 金料理东谈主编制的基金资产净值、种种基金份额的基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、 基金按期说明、更新的招募说明书、基金家具贵府纲要、基金计帐说明等公开透露的干系 基金信息进行复核、审查，并向基金料理东谈主进行书面或电子阐述。  基金料理东谈主、基金托管东谈主应当在礼貌报刊中选拔一家报刊透露本基金信息。基金料理 东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子透露网站报送拟透露的基金信息，并保证干系 报送信息的确实、准确、完好、实时。  基金料理东谈主、基金托管东谈主除照章在礼貌媒介上透露信息外，还不错根据需要在其他公 共媒介透露信息，然则其他大家媒介不得早于礼貌媒介透露信息，而且在不同媒介上透露 吞并信息的内容应当一致。  基金料理东谈主、基金托管东谈主除按法律法则要求透露信息外，也可着眼于为投资者决策提 供有用信息的角度，在保证自制对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的 前提下，自主提高信息透露服务的质地。具体要求应当顺应中国证监会及自律法律解释的干系 礼貌。前述自主透露如产生信息透露用度，该用度不得从基金财产中列支。                    第 96 页 共 150 页              安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）   为基金信息透露义务东谈主公开透露的基金信息出具审计说明、法律见解书的专科机构， 应当制作做事底稿，并将干系档案至少保存到《基金合同》阻隔后 10 年。   七、信息透露文献的存放与查阅   照章必须透露的信息发布后，基金料理东谈主、基金托管东谈主应当按照干系法律法则礼貌将 信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或延长透露基金信息的情形   当出现下述情况时，基金料理东谈主和基金托管东谈主可暂停或延长透露基金信息：                  第 97 页 共 150 页              安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）              第十七部分 侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护基金份额持有 东谈主利益的原则，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商榷司帐师事务所见解后，不错 依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。   基金料理东谈主实时作念好信息透露及聘用司帐师事务开展专项审计做事。   二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 相应侧袋账户基金份额持有东谈主名册和份额。当日收到的申购央求，按照启用侧袋机制后的 主袋账户份额办理；当日收到的赎回央求，仅办理主袋账户的赎回央求并支付赎回款项。 基金料理东谈主根据主袋账户运作情况并按照基金合同和招募说明书的约定细则申购、赎回政 策，具体事项由基金料理东谈主在干系公告中礼貌。 募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回礼貌适用于主袋账户份额。大批赎 回按照单个绽开日内主袋账户份额净赎回央求朝向前一绽开日主袋账户总份额的 10%认定。   三、实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、功绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金料理东谈主计较各项 投资运作方针和基金功绩方针时仅需接洽主袋账户资产。   基金料理东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交往日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会礼貌的情形除外。   四、实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金料理东谈主和基金托管东谈主应酬主袋账户资产进行估值并透露 主袋账户的基金净值信息，暂停透露侧袋账户份额净值。侧袋账户的司帐核算应顺应《企                  第 98 页 共 150 页                安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 业司帐准则》的干系要求。  五、实施侧袋账户期间的基金用度 产净值四肢基数计提。 不得收取基金料理费。  六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付  特定资产以可出售、可转让、规复交往等方式规复流动性后，基金料理东谈主应当按照基 金份额持有东谈主利益最大化原则，选定将特定资产赐与处置变现等方式，实时向侧袋账户份 额持有东谈主支付对应变现金项。  侧袋账户资产阻隔侧袋机制后，基金料理东谈主应实时聘用顺应《证券法》礼貌的司帐师 事务所进行审计并透露专项审计见解。  七、侧袋机制的信息透露  在启用侧袋机制、处置特定资产、阻隔侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生 枢纽影响的事项后基金料理东谈主应实时发布临时公告。启用侧袋机制的临时公告内容应当包 括启用原因及程序、特定资产流动性和估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险辅导等 进攻信息。处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时候、向侧袋账户 份额持有东谈主支付的款项、干系用度发生情况等进攻信息。  基金料理东谈主应按照招募说明书“基金的信息透露”部分礼貌的基金净值信息透露方式 和频率透露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制期间本基金 暂停透露侧袋账户份额净值和累计净值。  侧袋机制实施期间，基金料理东谈主应当在基金按期说明中透露说明期内侧袋账户特定资 产处置进展情况。                    第 99 页 共 150 页             安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）  八、本部分对于侧袋机制的干系礼貌，但凡径直援用法律法则或监管法律解释的部分，如 将来法律法则或监管法律解释修改导致干系内容被取消或变更的，基金料理东谈主经与基金托管东谈主 协商一致并履行顺应程序后，可径直对本部老实容进行修改和调整，无需召开基金份额持 有东谈主大会审议。                第 100 页 共 150 页                安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）                第十八部分 风险揭示  一、投资于本基金的主要风险  投成本基金濒临的风险主要有：  证券市集价钱受到种种身分的影响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括：  （1）政策风险。因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策 等）发生变化，导致市集价钱波动而产生风险。  （2）经济周期风险。跟着经济运行的周期性变化，各个行业和证券市集的收益水平也 呈周期性变化。本基金主要投资于债券，收益水平也会随之变化，从而产生风险。  （3）利率风险。金融市集利率的波动会导致证券市集价钱和收益率的波动，并影响着 企业的融资成本和利润。基金投资于债券，其收益水平会受到利率变化的影响。  （4）通货彭胀风险。淌若发生通货彭胀，基金投资于证券所获取的收益可能会被通货 彭胀对消，从而影响基金资产的保值升值。  （5）再投资风险。再投资风险反应了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的 影响，这与利率上升所带来的价钱风险（即利率风险）互为消长。具体为当利率下降时， 基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将获取比夙昔较少的收益率， 这将对基金的净值增长率产生影响。  （6）购买力风险。基金的利润通过现金时势来分配，而现金可能因为通货彭胀的影响 而导致购买力下降，从而使基金的施行收益下降。  信用风险主要指债券、资产赞助证券等信用证券刊行主体信用状态恶化，导致信用评 级下降以致到期不行履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括证券交往敌手因违 约而产生的证券交割风险。  流动性风险主要表当今两个方面：一是因市集交往量不及，某些投资品种的流动性不 足，从而影响基金资产变现的能力；二是本基金在绽开日，由于投资东谈主的大批赎回导致基 金的现金支付出现费劲，或迫使基金以不顺应的价钱大批卖出证券，对基金资产净值产生 不利影响。                   第 101 页 共 150 页                安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）   操作风险是指基金运作过程中，因里面欺压存在颓势或者东谈主为身分变成操作舛误或违 反操作规程等引致的风险，举例，越权违纪交往、司帐部门诈骗、交往差错、IT 系统故障 等风险。   在基金料理运作过程中，基金料理东谈主的研究水平、投良友理水平径直影响基金收益水 平，淌若基金料理东谈主对经济神色和证券市集判断不准确、获取的信息不充分、投资操作出 现舛误等，都会影响基金的收益水平。   合规风险指基金料理或运作过程中，违反国度法律、法则的礼貌，或者违反《基金合 同》干系礼貌的风险。   本基金法律文献投资章节干系风险收益特征的表述是基于投资范畴、投资比例、证券 市集宽广法律解释等作念出的概述性形色，代表了一般市集情况下本基金的经久风险收益特征。 销售机构(包括基金料理东谈主直销机构和其他销售机构)根据干系法律法则对本基金进行风险 评价，不同的销售机构领受的评价方法也不同，因此销售机构的风险品级评价与基金法律 文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的要求 完成风险承受能力与家具风险之间的匹配磨砺。   财政部、国度税务总局财政2016140 号《对于明确金融房地产开采耕种辅助服务等 升值税政策的讲述》第四条礼貌：“资管家具运营过程中发生的升值税应税行为，以资管 家具料理东谈主为升值税征税东谈主。”鉴于基金合同中基金料理东谈主的料理费中不包括家具运营过 程中发生的税款，本基金运营过程中需要缴纳升值税应税的，将由基金份额持有东谈主承担并 从基金资产中支付，按照税务机关的礼貌以基金料理东谈主为升值税征税东谈主履行征税义务，因 此可能增多基金份额持有东谈主的投资税费成本。   （1）信用背约风险   本基金为债券型基金，投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，因此信用背约 风险是本基金所濒临的进攻风险之一。本基金在投资信用类债券时，由于债券刊行东谈主或债                   第 102 页 共 150 页              安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 项自己发生背约或背约倾向，可能会导致本基金资产发生损失。  （2）国债期货的投资风险  国债期货的投资可能濒临市集风险、基差风险、流动性风险。市集风险是因期货市集 价钱波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市集的独到风险之一， 是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利效果，使之发生偶然损益的风 险。流动性风险可分为两类：一类为通达量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱 建立或了结头寸的风险，此类风险频频是由市集短少广度或深度导致的；另一类为资金量 风险，是指资金量无法清高保证金要求，使得所持有的头寸濒临被强制平仓的风险。  （3）资产赞助证券投资风险  资产赞助证券的风险主要包括信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险等。 信用风险是基金所投资的资产赞助证券之债务东谈主出现背约，或在交往过程中发生交收背约， 或由于资产赞助证券信用质地谴责导致证券价钱下降，变成基金财产损失；利率风险是市 场利率波动会导致资产赞助证券的收益率和价钱的变动，一般而言，淌若市集利率上升， 基金持有资产赞助证券将濒临价钱下降、本金损失的风险，而淌若市集利率下降，资产支 持证券利息的再投资收益将濒临下降的风险；流动性风险是受资产赞助证券市集限度及交 易活跃进程的影响，资产赞助证券可能无法在吞并价钱水平上进行较大数目的买入或卖出， 存在一定的流动性风险；提前偿付风险是债务东谈主可能会由于利率变化等原因进行提前偿付， 从而使基金资产濒临再投资风险。  （4）股票投资风险  本基金可投资于境内的股票市集，或可持有因可逶迤债券、可交换债券转股所形成的 股票，股票市集的变化将会带来基金功绩的波动。  （5）可转债、可交债投资风险  本基金可投资于可转债、可交债，无法完全侧目发借主体的信用质地变化变成的信用 风险，淌若债券市集出现合座下落，将无法完全侧目债券市集系统性风险。另外，可交债、 可转债是内嵌了股票期权的债券品种，上市公司的股价波动，一定进程上会对可交债、可 转债的价值产生影响。  （6）通过港股通投资港股存在的风险 税务政策等方面都有一定的限制，而且此类限制可能会约束调整，这些限制身分的变化可                   第 103 页 共 150 页               安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 能对本基金参预或退出当地市集变成艰苦，从而对投资收益以及正常的申购赎回产生径直 或障碍的影响。   本基金以东谈主民币召募和计价，但本基金通过港股通投资于香港市集。港币相对于东谈主民 币的汇率变化将会影响本基金以东谈主民币计价的基金资产价值，从而导致基金资产濒临潜在 风险。东谈主民币对港币的汇率的波动也可能加大基金净值的波动，从而对基金功绩产生影响。 此外，由于基金运作中的汇率取自汇率发布机构，淌若汇率发布机构出现汇率发布时候延 迟或是汇率数据差错等情况，可能会对基金运作或者投资者的决策产生不利影响。 还将濒临包括但不限于如下特殊风险：   ①香港市集实行 T+0 反转交往，且证券交往价钱并无涨跌幅荆棘限的礼貌，因此逐日 涨跌幅空间相对较大，港股股价可能阐扬出比 A 股更为剧烈的股价波动；   ②只消内地和香港两地均为交往日且大意清高结算安排的交往日才为港股通交往日， 在内地开市香港休市的情形下，港股通不行正常交往，港股不行实时卖出，可能带来一定 的流动性风险；   ③香港出现台风、玄色暴雨或者香港联合交往所（以下简称“联交所”）礼貌的其他 情形时，联交所将可能停市，投资者将濒临在停市期间无法进行港股通交往的风险；出现 境内证券交往服务公司认定的交往特殊情况时，境内证券交往服务公司将可能暂且提供部 分或者全部港股通服务，投资者将濒临在暂停服务期间无法进行港股通交往的风险；   ④投资者因港股通标的股票权益分配、逶迤、上市公司被收购等情形或者特殊情况， 所取得的港股通标的股票除外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得买入，证 券交往所另有礼貌的除外；因港股通标的股票权益分配或者逶迤等情形取得的联交所上市 股票的认购权利在联交所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因港股通标的股票 权益分配、逶迤或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，不错享有干系权益， 但不得通过港股通买入或卖出；   ⑤代理投票。由于中国结算是在汇总投资者意愿后再向香港结算提交投票意愿，中国 结算对投资者设定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早扫尾；投票莫得权益登记日的， 以投票截止日的持有四肢计较基准；投票数目超出持非凡量的，按照比例分配持有基数。                  第 104 页 共 150 页                安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）  现行的港股通法律解释，对港股通设有逐日额度上限的限制；本基金可能因为港股通市集 逐日额度不及，而不行买入投资标的进而错失投资契机的风险。  侧袋机制是一种流动性风险料理器具，是将特定资产分离至有益的侧袋账户进行处置 计帐，并以处置变现后的款项向基金份额持有东谈主进行支付，宗旨在于灵验摧毁并化解风险。 但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手透露基金份额净值，并不得办理申购、赎回 和逶迤，仅主袋账户份额正常绽开赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有东谈主将在 启用侧袋机制后同期持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不行赎回，其对应 特定资产的变刻下候具有不细则性，最终变现价钱也具有不细则性而且有可能大幅低于启 用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有东谈主可能因此濒临损失。  实施侧袋机制期间，因本基金不透露侧袋账户份额的净值，即便基金料理东谈主在基金定 期说明中透露说明期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不四肢特定资产最终变现价 格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金料理东谈主不承担任何保证和 承诺的做事。  基金料理东谈主将根据主袋账户运作情况合理细则申购政策,因此实施侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。  启用侧袋机制后，基金料理东谈主计较各项投资运作方针和基金功绩方针时仅需接洽主袋 账户资产，并根据干系礼貌对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处 理，因此本基金透露的功绩方针不行反应特定资产的真不二价值及变化情况。  （1）跟着顺应本基金投资理念的新投资器具的出现和发展，淌若投资于这些器具，基 金可能会濒临一些特殊的风险；  （2）因技艺身分而产生的风险，如计较机系统不可靠产生的风险；  （3）因基金业务快速发展而在轨制建造、东谈主员配备、内控轨制建立等方面不完善而产 生的风险；  （4）因东谈主为身分而产生的风险、如内幕交往、诈骗行为等产生的风险；  （5）对主要业务东谈主员如基金司理的依赖而可能产生的风险；  （6）搏斗、当然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失，影响基金收益水平，从而 带来风险；                   第 105 页 共 150 页                安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）   （7）其他偶然导致的风险。   二、本基金的流动性风险料理   （一）基金申购、赎回安排   本基金的申购、赎回安排参见本招募说明书第八部分的约定。   （二）拟投资市集、行业及资产的流动性风险评估   流动性风险是指基金投资流动性受限资产时，因投资者赎回导致基金限度下降而使基 金资产的流动性出现明白谴责的风险。   本基金主要投资于证券市集、期货市集，在投资运作过程中，为灵验应酬和处理本基 金可能濒临的流动性风险，驻扎由于流动性不及导致的风险事件或损失，基金料理东谈主将充 分接洽投资股票、债券等证券品种的流动性，以及投资组合合座的流动性，谴责基金资产 的流动性风险。   （三）大批赎回下的流动性风险料理措施   当基金出现大批赎回时，基金料理东谈主不错根据基金那时的资产组合状态决定全额赎回、 部分脱期赎回或暂停赎回。   （1）全额赎回：当基金料理东谈主以为有能力支付投资东谈主的全部赎回央求时，按正常赎回 程序扩充。   （2）部分脱期赎回：当基金料理东谈主以为支付投资东谈主的赎回央求有费劲或以为因支付投 资东谈主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大波动时，基金料理东谈主在 当日接受赎回比例不低于上一绽开日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回央求脱期 办理。对于当日的赎回央求，应当按单个账户赎回央求量占赎回央求总量的比例，细则当 日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回央求时不错选拔脱期赎回或取 消赎回。选拔脱期赎回的，将自动转入下一个绽开日继续赎回，直到全部赎回为止；   选拔取消赎回的，当日未获受理的部分赎回央求将被铲除。脱期的赎回央求与下一开 放日赎回央求一并处理，无优先权并以下一绽开日的该类基金份额净值为基础计较赎回金 额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回央求时未作明确选拔，投资东谈主未 能赎回部分作自动脱期赎回处理。部分脱期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   （3）本基金发生大批赎回时，对于在绽开日内单个基金份额持有东谈主朝上上一绽开日基 金总份额 30%以上的赎回央求，除未朝上上一绽开日基金总份额 30%的赎回央求按上述礼貌                   第 106 页 共 150 页                 安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 办理赎回央求外，基金料理东谈主不错对单个基金份额持有东谈主朝上上一绽开日基金总份额 30% 以上部分的赎回央求脱期办理。对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回央求时不错选拔延 期赎回或取消赎回。选拔脱期赎回的，将自动转入下一个绽开日继续赎回，脱期的赎回申 请与下一个绽开日赎回央求一并处理，无优先权并以下一个绽开日的该类基金份额净值为 基础计较赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止；选拔取消赎回的，当日未获受理的部 分赎回央求将被铲除。如投资东谈主在提交赎回央求时未作明确选拔，投资东谈主未能赎回部分作 自动脱期赎回处理。部分脱期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   （4）暂停赎回：一语气 2 个绽开日以上（含本数）发生大批赎回，如基金料理东谈主以为有 必要，可暂停接受基金的赎回央求；依然接受的赎回央求不错降速支付赎回款项，但不得 朝上 20 个做事日，并应当在礼貌媒介上进行公告。   （四）实施备用的流动性风险料理器具的情形、程序及对投资者的潜在影响   基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，在确保投资者得到自制对待的前提下，可依照 法律法则及基金合同的约定，玄虚运用种种流动性风险料理器具，对赎回央求进行限定调 整，四肢特定情形下基金料理东谈主流动性风险料理的辅助措施。本基金的流动性风险料理工 具包括但不限于：   具体措施详见招募说明书“第八部分基金份额的申购与赎回”中“十一、大批赎回的 情形及处理方式”的干系内容。   在此情形下，投资东谈主完成基金赎回时的基金份额净值可能与其提交赎回央求时的基金 份额净值不同。   具体措施详见招募说明书“第八部分基金份额的申购与赎回”中“十、暂停赎回或延 缓支付赎回款项的情形”的干系内容。   具体措施详见招募说明书“第八部分基金份额的申购与赎回”中“十、暂停赎回或延 缓支付赎回款项的情形”的干系内容。   在此情形下，投资东谈主接纳赎回款项的时候将可能比一般正常情况下有所延长。   宝石有期限少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基                    第 107 页 共 150 页               安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 金财产。  当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管东谈主协商阐述后，基 金料理东谈主应当暂停估值。  在此情形下，投资东谈主莫得可供参考的基金份额净值，同期赎回央求应当被暂停接受， 或被脱期支付赎回款项。  当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金料理东谈主不错领受舞动订价机制，以确保基 金估值的自制性。具体处理原则与操作范例罢免干系法律法则以及监管部门、自律法律解释的 礼貌。  当基金领受舞动订价时，投资者申购或赎回基金份额时的基金份额净值，将会根据投 资组合的市集冲击成本而进行调整，使得市集的冲击成本大意分配给施行申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受损伤 并得到自制对待。  投资东谈主具体请参见招募说明书“第十六部分侧袋机制”，翔实了解本基金侧袋机制的 情形及程序。  当实施上述备用的流动性风险料理器具时，投资者将可能濒临其赎回央求被拒却或延 期办理、赎回款项降速支付，或濒临赎回成本增多等风险。  三、声明 行承担投资风险。 是，基金资产并不是销售机构的入款或欠债，也莫得经基金销售机构担保收益，销售机构 并不行保证其收益或本金安全。                  第 108 页 共 150 页                安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）  第十九部分 基金合同的变更、阻隔与基金财产的计帐  一、《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法则礼貌和基金合同约定可不 经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金料理东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案。 后两日内在礼貌媒介公告。  二、《基金合同》的阻隔事由  有下列情形之一的，经履行干系程序后，《基金合同》应当阻隔： 连结的；  三、基金财产的计帐 小组，基金料理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 《证券法》礼貌的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组 不错聘用必要的做事主谈主员。 现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。  （1）《基金合同》阻隔情形出刻下，由基金财产计帐小组谐和采纳基金；  （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；                   第 109 页 共 150 页                安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐说明；   （5）聘用司帐师事务所对计帐说明进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐说明出具法 律见解书；   （6）将计帐说明报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的统统合理用度，清 算用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配有规划，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额持有东谈主办有的基金份额比例进行分配。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的干系枢纽事项须实时公告；基金财产计帐说明经顺应《证券法》礼貌的 司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见解书后报中国证监会备案并公告。基金财产 计帐公告于基金财产计帐说明报中国证监会备案后 5 个做事日内由基金财产计帐小组进行 公告，基金财产计帐小组应当将计帐说明登载在礼貌网站上，并将计帐说明辅导性公告登 载在礼貌报刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及干系文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法则礼貌的最 低期限。                   第 110 页 共 150 页           安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）       第二十部分 基金合同的内容摘记 基金合同的内容摘记见附件一。              第 111 页 共 150 页           安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）      第二十一部分 托管条约的内容摘记 托管条约的内容摘记见附件二。              第 112 页 共 150 页                 安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）          第二十二部分 对基金份额持有东谈主的服务   基金料理东谈主承诺为基金份额持有东谈主提供一系列的服务。基金料理东谈主根据基金份额持有 东谈主的需要和市集的变化，可增多或变更服务技俩。主要服务内容如下：   一、基金份额持有东谈主交往贵府的寄送服务 阐述单，或在 T+2 个做事日后通过电话、网上服务技巧查询交往阐述情况。基金料理东谈主不 向投资者寄送交往阐述单。   投资者不错发送“订阅电子对账单”邮件到客服邮箱 service@essencefund.com；也 可径直拨打世界谐和客服热线 4008-088-088（免资料话费）订阅。   二、按期投资规划   基金料理东谈主可通过销售机构为投资者提供按期投资的服务。通过按期投资规划，投资 者不错按期申购基金份额，具体实施时候、方法另行公告。   三、网上容许服务   通过基金料理东谈主网站，投资者可获取如下服务： 基金料理东谈主网站上自助开户并进行网上交往业务。 等信息，同期不错修改纠合信息等基本贵府。 包括基金法律文献、基金料理东谈主最新动态、热门问题等。 线商榷互动。   四、短战胜务                    第 113 页 共 150 页                     安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）   基金料理东谈主向订制短战胜务的基金份额持有东谈主提供相应短战胜务。   五、电子邮件服务   基金料理东谈主为投资者提供电子邮件方式的业务商榷、投诉受理、基金份额净值等服务。   六、信息订阅服务   投资者不错通过基金料理东谈主网站、客服中心提交信息订制的央求，基金料理东谈主将以电 子邮件、手机短信的时势按期为投资者发送所订制的信息。   七、客户服务中心电话服务   投资者拨打基金料理东谈主世界谐和客服热线：4008-088-088（免资料话费）可享有如下 服务： 自助查询账户余额、交往情况、基金净值等信息。 受理、信息订制等服务。 方式：   基金料理东谈主的互联网地址及电子信箱网址：www.essencefund.com   电子信箱：service@essencefund.com   八、如本招募说明书存在职何您/贵机构无法理会的内容，请通过上述方式研究基金 料理东谈主。请确保投资前，您/贵机构依然全面理会了本招募说明书。                          第 114 页 共 150 页                安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）            第二十三部分 其他应透露事项 序号                   标题                   透露日历      安信基金料理有限做事公司对于旗下部分绽开式基金新      增中航证券有限公司为基金销售服务机构的公告      安信基金料理有限做事公司对于旗下部分绽开式基金新      增麦高证券有限做事公司为基金销售服务机构的公告      安信基金料理有限做事公司对于 2024 年香港耶稣遭难      回、逶迤及按期定额投资业务的公告      安信基金料理有限做事公司对于旗下 86 只基金 2023 年      年度说明辅导性公告      安信基金料理有限做事公司对于旗下 88 只基金 2024 年      第 1 季度说明辅导性公告      安信基金料理有限做事公司对于新增基金直销账户信息      的公告      安信基金料理有限做事公司对于 2024 年香港佛诞日旗      期定额投资业务的公告                      第 115 页 共 150 页               安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）       第二十四部分 招募说明书存放及查阅方式  招募说明书公布后，应当差异置备于基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的住所， 供公众查阅、复制；投资东谈主在支付工本费后，可在合理时候内取得上述文献复制件或复印 件。对投资东谈主按此种方式所获取的文献终点复印件，基金料理东谈主保证文本的内容与所公告 的内容完全一致。  投资东谈主还不错径直登录基金料理东谈主的网站（www.essencefund.com）查阅和下载招募说 明书。                   第 116 页 共 150 页             安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）            第二十五部分 备查文献  （一）中国证监会准予安信恒鑫增强债券型证券投资基金召募注册的文献  （二）《安信恒鑫增强债券型证券投资基金基金合同》  （三）《安信恒鑫增强债券型证券投资基金托管条约》  （四）对于央求召募安信恒鑫增强债券型证券投资基金之法律见解  （五）基金料理东谈主业务经验批件和营业牌照  （六）基金托管东谈主业务经验批件和营业牌照  （七）中国证监会要求的其他文献  基金托管东谈主业务经验批件和营业牌照存放在基金托管东谈主处；基金合同、托管条约终点 余备查文献存放在基金料理东谈主处。投资者可在营业时候免费到存放地点查阅，也可按工本 费购买复印件。                                  安信基金料理有限做事公司                第 117 页 共 150 页             安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）          附件一 ： 基金合同的内容摘记  一、基金合同当事东谈主及权利义务  （一）基金份额持有东谈主的权利和义务  基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投 资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和《基金合同》确当事 东谈主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主四肢《基金合同》当事东谈主并不以 在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。  除法律法则另有礼貌或基金合同另有约定外，吞并类别每份基金份额具有同等的正当 权益。 限于：  （1）分享基金财产收益；  （2）参与分配计帐后的剩余基金财产；  （3）照章央求赎回或转让其持有的基金份额；  （4）按照礼貌要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；  （5）出席或者请托代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会审议事项行 使表决权；  （6）查阅或者复制公开透露的基金信息贵府；  （7）监督基金料理东谈主的投资运作；  （8）对基金料理东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构损伤其正当权益的行为照章拿告状讼 或仲裁；  （9）法律法则及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他权利。 限于：  （1）慎重阅读并顺从《基金合同》、招募说明书、基金家具贵府纲要等信息透露文献；  （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；  （3）眷注基金信息透露，实时欺骗权利和履行义务；                 第 118 页 共 150 页                安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和《基金合同》所礼貌的用度；   （5）在其持有的基金份额范畴内，承担基金损失或者《基金合同》阻隔的有限做事；   （6）不从事任何有损基金终点他《基金合同》当事东谈主正当权益的行为；   （7）扩充获胜的基金份额持有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金交往过程中因任何原因获取的不妥得利；   （9）法律法则及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金料理东谈主的权利和义务   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》获胜之日起，根据法律法则和《基金合同》孤独运用并料理基金 财产；   （3）依照《基金合同》收取基金料理费以及法律法则礼貌或中国证监会批准的其他费 用；   （4）销售基金份额；   （5）按照礼貌召集基金份额持有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及干系法律礼貌监督基金托管东谈主，如以为基金托管 东谈主违反了 《基金合同》及国度干系法律礼貌，应禀报中国证监会和其他监管部门，并选定必要措施 保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）选拔、更换基金销售机构，对基金销售机构的干系行为进行监督和处理；   （9）担任或寄予其他顺应条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获取《基 金合同》礼貌的用度；   （10）依据《基金合同》及干系法律礼貌决定基金收益的分配有规划；   （11）在《基金合同》约定的范畴内，拒却或暂停受理申购、赎回与逶迤央求；   （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司欺骗鼓吹权利，为基金的利益欺骗因 基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金料理东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益欺骗诉讼权利或者实施其他 法律行为；                   第 119 页 共 150 页              安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）   （15）选拔、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券、期货经纪商或其他为基金提供 服务的外部机构；   （16）在顺应干系法律、法则的前提下，制订和调整干系基金认购、申购、赎回、转 换、按期定额投资、收益分配和非交往过户等的业务法律解释；   （17）法律法则及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他权利。   （1）照章召募资金，办理或者寄予经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》获胜之日起，以憨厚信用、严慎勤勉的原则料理和运用基金财产；   （4）配备饱胀的具有专科经验的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的操办方式 料理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险欺压、监察与稽核、财务料理及东谈主事料理等轨制，保证所料理 的基金财产和基   金料理东谈主的财产互相孤独，对所料理的不同基金差异料理，差异记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》终点他干系礼貌外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东谈主谋取利益，不得寄予第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）选定顺应合理的措施使计较基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法顺应 《基金合同》等法律文献的礼貌，按干系礼貌计较并公告种种基金份额的基金净值信息， 细则基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐说明；   （10）编制季度说明、中期说明和年度说明；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》终点他干系礼貌，履行信息透露及说明义 务；   （12）保守基金交易神秘，不泄露基金投资规划、投资意向等。除《基金法》、《基 金合同》终点他干系礼貌另有礼貌外，在基金信息公开透露前应予守秘，不向他东谈主泄露， 向监管机构、司法机关等有权机关，以及审计、法律等外部专科照看人提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定细则基金收益分配有规划，实时向基金份额持有东谈主分配基                   第 120 页 共 150 页              安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 金收益；   （14）按礼貌受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》终点他干系礼貌召集基金份额持有东谈主大会或配 合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按礼貌保存基金财产料理业务行为的司帐账册、报表、记录和其他干系贵府， 保存期限不低于法律法则礼貌的最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在礼貌时候发出，而且保证投资 者大意按照《基金合同》礼貌的时候和方式，随时查阅到与基金干系的公开贵府，并在支 付合理成本的条件下得到干系贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现和分 配；   （19）濒临斥逐、照章被铲除或者被照章宣告歇业时，实时说明中国证监会并讲述基 金托管东谈主；   （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额持有东谈主正当权益时， 应当承担抵偿做事，其抵偿做事不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律法则和《基金合同》礼貌履行我方的义务，基金托管东谈主 违反《基金合同》变成基金财产损失机，基金料理东谈主应为基金份额持有东谈主利益向基金托管 东谈主追偿；   （22）当基金料理东谈主将其义务寄予第三方处理时，应当对第三方处理干系基金事务的 行为承担做事；   （23）以基金料理东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益欺骗诉讼权利或实施其他法律行 为；   （24）基金料理东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不行获胜，基 金料理东谈主承担全部   召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金召募期扫尾后 30 日内退 还基金认购东谈主；   （25）扩充获胜的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律法则及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他义务。                 第 121 页 共 150 页              安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）   （三）基金托管东谈主的权利和义务   （1）自《基金合同》获胜之日起，照章律法则和《基金合同》的礼貌安全守护基金财 产；   （2）依《基金合同》约定获取基金托管费以及法律法则礼貌或监管部门批准的其他费 用；   （3）监督基金料理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金料理东谈主有违反《基金合同》及 国度法律法则行为，对基金财产、其他当事东谈主的利益变成枢纽损失的情形，应禀报中国证 监会，并选定必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据干系市集法律解释，为基金开设资金账户、证券账户、期货结算账户等投资所需 账户，为基金办理证券、期货交往资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （6）在基金料理东谈主更换时，提名新的基金料理东谈主；   （7）法律法则及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他权利。   （1）以憨厚信用、勤勉尽责的原则持有并安全守护基金财产；   （2）设立有益的基金托管部门，具有顺应要求的营业局面，配备饱胀的、及格的老到 基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托做事宜；   （3）建立健全里面风险欺压、监察与稽核、财务料理及东谈主事料理等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产互相孤独； 对所托管的不同的基金差异配置账户，孤独核算，分账料理，保证不同基金之间在账户设 置、资金划拨、账册记录等方面互相孤独；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》终点他干系礼貌外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东谈主谋取利益，不得寄予第三东谈主托管基金财产；   （5）守护由基金料理东谈主代表基金缔结的与基金干系的枢纽合同及干系凭证；   （6）按礼貌开设基金财产的资金账户、证券账户和期货结算账户等投资所需账户，按 照《基金合同》的约定，根据基金料理东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金交易神秘，除《基金法》、《基金合同》终点他干系礼貌另有礼貌外， 在基金信息公开透露前赐与守秘，不得向他东谈主泄露，向监管机构、司法机关等有权机关，                 第 122 页 共 150 页                安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 以及审计、法律等外部专科照看人提供的情况除外；  （8）复核、审查基金料理东谈主计较的基金资产净值、种种基金份额的基金份额净值、基 金份额申购、赎回价钱；  （9）办理与基金托管业务行为干系的信息透露事项；  （10）对基金财务司帐说明、季度说明、中期说明和年度说明出具见解，说明基金管 理东谈主在各进攻方面的运作是否严格按照《基金合同》的礼貌进行；淌若基金料理东谈主有未执 行《基金合同》礼貌的行为，还应当说明基金托管东谈主是否选定了顺应的措施；  （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他干系贵府，保存期限不低于 法律法则礼貌的最低期限；  （12）从基金料理东谈主或其寄予的登记机构处接纳并保存基金份额持有东谈主名册；  （13）按礼貌制作干系账册并与基金料理东谈主查对；  （14）依据基金料理东谈主的指示或干系礼貌向基金份额持有东谈主支付基金收益和赎回款项；  （15）依据《基金法》、《基金合同》终点他干系礼貌，召集基金份额持有东谈主大会或 配合基金料理东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；  （16）按照法律法则和《基金合同》的礼貌监督基金料理东谈主的投资运作；  （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现和分配；  （18）濒临斥逐、照章被铲除或者被照章宣告歇业时，实时说明中国证监会和银行业 监督料理机构，并讲述基金料理东谈主；  （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失机，应承担抵偿做事，其抵偿做事不因 其退任而免除；  （20）按礼貌监督基金料理东谈主按法律法则和《基金合同》礼貌履行我方的义务，基金 料理东谈主因违反《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主利益向基金料理东谈主 追偿；  （21）扩充获胜的基金份额持有东谈主大会的决议；  （22）法律法则及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他义务。  二、基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的程序和法律解释  基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代表有权代 表基金份额持有东谈主出席会议并表决。除法律法则另有礼貌或基金合同另有约定外，基金份                   第 123 页 共 150 页                安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 额持有东谈主办有的每一基金份额领有对等的投票权。  本基金基金份额持有东谈主大会不设日常机构，若将来本基金份额持有东谈主大会成立日常机 构，则按照届时灵验的法律法则的礼貌扩充。  （一）召开事由 下列事由之一的，应当召开基金份额持有东谈主大会：  （1）阻隔《基金合同》；  （2）更换基金料理东谈主；  （3）更换基金托管东谈主；  （4）逶迤基金运作方式；  （5）调整基金料理东谈主、基金托管东谈主的报酬模范或提高销售服务费；  （6）变更基金类别；  （7）本基金与其他基金的合并；  （8）变更基金投资标的、范畴或策略；  （9）变更基金份额持有东谈主大会程序；  （10）基金料理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；  （11）单独或算计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有东谈主 （以基金料理东谈主收到提议当日的基金份额计较，下同）就吞并事项书面要求召开基金份额 持有东谈主大会；  （12）对基金合同当事东谈主权利和义务产生枢纽影响的其他事项；  （13）法律法则、《基金合同》或中国证监会礼貌的其他应当召开基金份额持有东谈主大 会的事项。 利影响的前提下，以下情况可由基金料理东谈主和基金托管东谈主协商后修改，在履行顺应程序后， 不需召开基金份额持有东谈主大会：  （1）调低应由基金承担的用度；  （2）法律法则要求增多的基金用度的收取；  （3）调整本基金的申购费率或变更收费方式、调低赎回费率、调低销售服务费率、变 更收费方式；                   第 124 页 共 150 页               安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）   （4）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无本体性不利影响或修 改不波及 《基金合同》当事东谈主权利义务关系发生枢纽变化；   （6）基金料理东谈主、登记机构、基金销售机构在法律法则礼貌或中国证监会许可的范畴 内调整干系认购、申购、赎回、逶迤、非交往过户、转托管等业务法律解释；   （7）基金推出新业务或服务；   （8）增多或调整本基金的基金份额类别配置；   （9）按照法律法则和《基金合同》礼貌不需召开基金份额持有东谈主大会的其他情形。   （二）会议召集东谈主及召集方式 集。 议。基金料理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告基金托管东谈主。 基金料理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金料理东谈主决定不召集， 基金托管东谈主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 份额持有东谈主大会，应当向基金料理东谈主暴虐书面提议。基金料理东谈主应当自收到书面提议之日 起 10 日内决定是否召集，并书面奉告暴虐提议的基金份额持有东谈主代表和基金托管东谈主。基金 料理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金料理东谈主决定不召集，代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主 暴虐书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告 暴虐提议的基金份额持有东谈主代表和基金料理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面 决定之日起 60 日内召开并奉告基金料理东谈主，基金料理东谈主应当配合。 持有东谈主大会，而基金料理东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或算计代表基金份额 10%以上 （含 10%）的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份 额持有东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会的，基金料理东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得                    第 125 页 共 150 页               安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 阻滞、过问。  （三）召开基金份额持有东谈主大会的讲述时候、讲述内容、讲述方式 份额持有东谈主大融会知应至少载明以下内容：  （1）会议召开的时候、地点和会议时势；  （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；  （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；  （4）授权寄予证明的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理灵验期限 等）、投递时候和地点；  （5）会务常设研究东谈主姓名及研究电话；  （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；  （7）召集东谈主需要讲述的其他事项。 基金份额持有东谈主大会所选定的具体通信方式、寄予的公证机关终点研究方式和研究东谈主、表 决见解寄交的截止时候和收取方式。 票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面讲述基金料理东谈主到指定地点对表决意 见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行书面讲述基金料理东谈主和基金托 管东谈主到指定地点对表决见解的计票进行监督。基金料理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决 见解的计票进行监督的，不影响表决见解的计票效用。  （四）基金份额持有东谈主出席会议的方式  基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法则、监管机构允许 的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主细则。 现场开会时基金料理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持有东谈主大会，基金料理 东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效用。现场开会同期顺应以下条件时，不错 进行基金份额持有东谈主大会议程：  （1）切身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄予东谈主办有基金份                  第 126 页 共 150 页              安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 额的凭证及寄予东谈主的代理投票授权寄予证明顺应法律法则、《基金合同》和会议讲述的规 定，而且持有基金份额的凭证与基金料理东谈主办有的登记贵府相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证骄贵，灵验的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益 登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主可 以在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有东谈主大会。从头召集的基金份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的 灵验的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 公告载明的其他方式在表决截止日夙昔投递至召集东谈主指定的地址或系统。通信开会应以书 面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。   在同期顺应以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议讲述后，在 2 个做事日内一语气公布干系 辅导性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定讲述基金托管东谈主（淌若基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管 理东谈主）到指定地点对表决见解的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（淌若基金托管 东谈主为召集东谈主，则为基金料理东谈主）和公证机关的监督下按照会议讲述礼貌的方式收取基金份 额持有东谈主的表决见解；基金托管东谈主或基金料理东谈主经讲述不参加收取表决见解的，不影响表 决效用；   （3）本东谈主径直出具表决见解或授权他东谈主代表出具表决见解的，基金份额持有东谈主所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东谈主径直出具 表决见解或授权他东谈主代表出具表决见解基金份额持有东谈主所持有的基金份额小于在权益登记 日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时候的 3 个月 以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额持有东谈主大会。从头召集的基金份额 持有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有东谈主径直出具表决见解 或授权他东谈主代表出具表决见解；   （4）上述第（3）项中径直出具表决见解的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主出具表决 见解的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决见解的代理东谈主出具的寄予 东谈主办有基金份额的凭证及寄予东谈主的代理投票授权寄予证明顺应法律法则、《基金合同》和                  第 127 页 共 150 页                安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 会议讲述的礼貌，并与基金登记机构记录相符。 电话或其他方式召开，基金份额持有东谈主不错领受书面、集聚、电话、短信或其他方式进行 表决，具体方式由会议召集东谈主细则并在会议讲述中列明。 定的情况下，授权方式不错领受书面、集聚、电话、短信或其他方式，具体方式在会议通 知中列明。   （五）议事内容与程序   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的枢纽事项，如《基金合同》的枢纽修改、决定 阻隔《基金合同》、更换基金料理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律法则及 《基金合同》礼貌的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份额持有东谈主大会接洽的其他 事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召荟萃议的讲述后，对原有提案的修改应当在基金 份额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，最先由大会主办东谈主按照下列第（七）条礼貌程序细则和公布监 票东谈主，然后由大会主办东谈主宣读提案，经接洽后进行表决，并形成大会决议。大会主办东谈主为 基金料理东谈主授权出席会议的代表，在基金料理东谈主授权代表未能主办大会的情况下，由基金 托管东谈主授权其出席会议的代表主办；淌若基金料理东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未 能主办大会，则由出席大会的基金份额持有东谈主和代理东谈主所持表决权的 50%以上（含 50%）选 举产生又名基金份额持有东谈主四肢该次基金份额持有东谈主大会的主办东谈主。基金料理东谈主和基金托 管东谈主拒不出席或主办基金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的效用。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名（或单元 称号）、身份证明文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、寄予东谈主姓名（或单元称号） 和研究方式等事项。   （2）通信开会                   第 128 页 共 150 页              安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）   在通信开会的情况下，最先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所讲述的表决截止日历后   （六）表决   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。基金份额持有东谈主大会决议分为一般 决议和特别决议： 之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所礼貌的须以特别决议通过事项以 外的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律法则另有礼貌或基金合同另有约定外， 逶迤基金运作方式、更换基金料理东谈主或者基金托管东谈主、阻隔《基金合同》、本基金与其他 基金合并以特别决议通过方为灵验。   基金份额持有东谈主大会选定记名方式进行投票表决。   选定通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的违犯凭据证明，不然提交顺应会议 讲述中礼貌的阐述投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头顺应会议讲述礼貌 的表决见解视为灵验表决，表决见解隐隐不清或互相矛盾的视为弃权表决，但应当计入出 具表决见解的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总和。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或吞并项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项 表决。   （七）计票   （1）如大会由基金料理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主办东谈主应当在会 议启动后晓谕在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额持有东谈主代表与大 会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额持有东谈主自行召集或大会虽 然由基金料理东谈主或基金托管东谈主召集，然则基金料理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份 额持有东谈主大会的主办东谈主应当在会议启动后晓谕在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基 金份额持有东谈主代表担任监票东谈主。基金料理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效 力。   （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主办东谈主就地公布计票                 第 129 页 共 150 页                 安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 结果。   （3）淌若会议主办东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有异议，不错在 晓谕表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘点。监票东谈主应当进行从头盘点，从头盘点 以一次为限。从头盘点后，大会主办东谈主应当就地公布从头盘点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金料理东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的，不 影响计票的效用。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托管东谈主授 权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金料理东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证 机关对其计票过程赐与公证。基金料理东谈主或基金托管东谈主拒派代表对表决见解的计票进行监 督的，不影响计票和表决结果。   （八）获胜与公告   基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。基 金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起获胜。   基金份额持有东谈主大会决议自获胜之日起 2 日内在礼貌媒介上公告。淌若领受通信方式 进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓 名等一同公告。   基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当扩充获胜的基金份额持有东谈主大会的决 议。获胜的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金料理东谈主、基金托管东谈主均 有拘谨力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额持有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则干系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主和侧袋份 额持有东谈主差异持有或代表的基金份额或表决权顺应该等比例，但若干系基金份额持有东谈主大 会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主办有或代表的基金份额或表 决权顺应该等比例： 金份额的二分之一（含二分之一）；                    第 130 页 共 150 页               安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 有的基金份额不小于在权益登记日干系基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日干系基金份额的二分之一，召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时候的 3 个月 以后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之一以 上（含三分之一）干系基金份额的持有东谈主参与或授权他东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票； 选举产生又名基金份额持有东谈主四肢该次基金份额持有东谈主大会的主办东谈主； （含二分之一）通过； （含三分之二）通过。   侧袋机制实施期间，基金份额持有东谈主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账户的，应分 别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东谈主进行表决，吞并主侧袋账户内的每份基金份额 具有对等的表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧袋账户份额无表决权。   侧袋机制实施期间，对于基金份额持有东谈主大会的干系礼貌以本节特殊约定内容为准， 本节莫得礼貌的适用上文干系约定。   （十）本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等 礼貌，但凡径直援用法律法则或监管法律解释的部分，如将来法律法则或监管法律解释修改导致相 关内容被取消或变更的，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商一致并提前公告后，可径直对本 部老实容进行修改和调整，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。   三、基金合同的变更、阻隔与基金财产的计帐   （一）《基金合同》的变更 过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法则礼貌和基金合同约定可 不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金料理东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案。                  第 131 页 共 150 页                安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 后两日内在礼貌媒介公告。  （二）《基金合同》的阻隔事由  有下列情形之一的，经履行干系程序后，《基金合同》应当阻隔： 连结的；  （三）基金财产的计帐 小组，基金料理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 《证券法》礼貌的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组 不错聘用必要的做事主谈主员。 现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。  （1）《基金合同》阻隔情形出刻下，由基金财产计帐小组谐和采纳基金；  （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；  （3）对基金财产进行估值和变现；  （4）制作计帐说明；  （5）聘用司帐师事务所对计帐说明进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐说明出具法 律见解书；  （6）将计帐说明报中国证监会备案并公告；  （7）对基金剩余财产进行分配。 变现的，计帐期限相应顺延。  （四）计帐用度  计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的统统合理用度，计帐费                   第 132 页 共 150 页              安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 用由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配有规划，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额持有东谈主办有的基金份额比例进行分配。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的干系枢纽事项须实时公告；基金财产计帐说明经顺应《证券法》礼貌的 司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见解书后报中国证监会备案并公告。基金财产 计帐公告于基金财产计帐说明报中国证监会备案后 5 个做事日内由基金财产计帐小组进行 公告，基金财产计帐小组应当将计帐说明登载在礼貌网站上，并将计帐说明辅导性公告登 载在礼貌报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及干系文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法则礼貌的最 低期限。   四、争议处罚方式   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》干系的一切争议，如经 友好协商未能处罚的，则任何一方均有权将争议提交深圳海外仲裁院，按照深圳海外仲裁 院届时灵验的仲裁法律解释进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是末端的，对各方当事东谈主 均有拘谨力。除非仲裁裁决另有礼貌，仲裁费及讼师费由败诉方承担。争议处理期间，基 金合同当事东谈主应信守各自的职责，继续赤诚、勤勉、尽责地履行《基金合同》礼貌的义务， 欷歔基金份额持有东谈主的正当权益。《基金合同》受中国法律（为本基金合同之宗旨，不包 括香港、澳门特别行政区和台湾地区法律）统率并从其解释。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金料理东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公场 所和营业局面查阅。                  第 133 页 共 150 页                     安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）                附件二 ： 托管条约的内容摘记    一、托管条约当事东谈主    （一）基金料理东谈主    称号：安信基金料理有限做事公司    住所：深圳市福田区莲花街谈益田路 6009 号新世界商务中心 36 层    法定代表东谈主：刘入领    设立日历：2011 年 12 月 6 日    批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可〔2011〕1895 号组织时势：有限 做事公司    注册成本：50,625 万元东谈主民币存续期限：永续操办    研究电话：0755－82509999    （二）基金托管东谈主    称号：吉利银行股份有限公司（简称：吉利银行）注册住所：广东省深圳市罗湖区深 南东路 5047 号    办公地址：广东省深圳市福田区益田路 5023 号法定代表东谈主：谢永林    成立日历：1987 年 12 月 22 日。组织时势：股份有限公司    注册成本：19,405,918,198 元东谈主民币存续期间：持续操办    基金托管经验批文及文号：中国证监会证监许可20081037 号研究东谈主：刘华栋    研究电话：(0755) 2216 6388    操办范畴：办理东谈主民币存、贷、结算、汇兑业务；东谈主民币单子承兑和贴现；各项相信 业务；经监管机构批准刊行或买卖东谈主民币有价证券；外汇入款、汇款；境内境外借款；在 境内境外刊行或代理刊行外币有价证券；贸易、非贸易结算；外币单子的承兑和贴现；外 汇放款；代客买卖外汇及外币有价证券，自营外汇买卖；资信造访、商榷、见证业务；保 险兼业代理业务；黄金入口业务；经干系监管机构批准或允许的其他业务。    二、基金托管东谈主对基金料理东谈主的业务监督和核查    （一）基金托管东谈主根据干系法律法则的礼貌及基金合同的约定，对基金投资范畴、投 资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资立场或证券选拔模范的，基金料理东谈主应按照                            第 134 页 共 150 页                安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 基金托管东谈主要求的格式提供投资品种池，以便基金托管东谈主运用干系技艺系统，对基金施行 投资是否顺应基金合同对于证券选拔模范的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金的投资范畴为具有细腻流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的债券（包 括国债、金融债、央行单子、场合政府债、企业债、公司债、政府赞助机构债、政府赞助 债券、次级债、中期单子、短期融资券、超短期融资券、可逶迤债券、可交换债券等）、 资产赞助证券、银行入款、债券回购、同行存单、货币市集器具、股票（包括主板、创业 板终点他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、国债期货， 以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其它金融器具，但须顺应中国证监会的干系规 定。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行顺应程序后， 不错将其纳入投资范畴。   本基金的投资组合比例为：   本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80％；本基金投资于股票、可交换债 券、可逶迤债券的比例不高于基金资产的 20%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票 资产的 0-50%）；每个交往日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交往保证金后，本基金保 持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，前述现金资产不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   淌若法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金料理东谈主在履行顺应程 序后，不错调整上述投资品种的投资比例。   （二）基金托管东谈主根据干系法律法则的礼貌及基金合同的约定，对基金投资、融资、 融券比例进行监督。基金托管东谈主按下述比例和调整期限进行监督：   （1）本基金投资于债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%，投资于股票、可交换 债券、可逶迤债券占基金资产的比例为 0-20%（其中，港股通标的股票投资占股票资产的 比例为 0%-50%）；   （2）每个交往日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交往保证金后，本基金持有的现金 或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、 存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券（吞并家公司在内地和香港市集同期上市的 A+H 股合并计较），其市值不朝上基金资产净值的 10％；                   第 135 页 共 150 页                安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）    （4）本基金料理东谈主料理且由本基金托管东谈主托管的全部基金持有一家公司发 行的证券 （吞并家公司在内    地和香港市集同期上市的 A+H 股合并计较），不朝上该证券的 10％；    （5）本基金投资于吞并原始权益东谈主的种种资产赞助证券的比例，不得朝上基金资产净 值的 10％；    （6）本基金持有的全部资产赞助证券，其市值不得朝上基金资产净值的 20％；    （7）本基金持有的吞并(指吞并信用级别)资产赞助证券的比例，不得朝上该资产赞助 证券限度的 10％；    （8）本基金料理东谈主料理且由本基金托管东谈主托管的全部基金投资于吞并原始权益东谈主的各 类资产赞助证券，不得朝上其种种资产赞助证券算计限度的 10％；    （9）基金参预世界银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得朝上基金资产净值的    （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不朝上本基金的总资产，本 基金所申报的股票数目不朝上拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （11）本基金主动投资于流动性受限资产的市值算计不得朝上基金资产净值的 15%； 因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金限度变动等基金料理东谈主之外的身分致使基金不 顺应该比例限制的，基金料理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；    （12）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交往敌手开展逆 回购交往的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范畴保持一致；    （13）本基金的基金资产总值不得朝上基金资产净值的 140%；    （14）如本基金参与国债期货交往： 的 15%； 总市值的 30%； 期货合约价值，算计（轧差计较）应当顺应基金合同对于债券投资比例的干系约定； 一交往日基金资产净值的 30%；                    第 136 页 共 150 页                 安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）   （15）本基金料理东谈主料理的全部绽开式基金（包括绽开式基金以及处于绽开期的按期 绽开基金）持有一家上市公司刊行的可通达股票，不得朝上该上市公司可通达股票的 15%； 本基金料理东谈主料理的全部投资组合持有一家上市公司刊行的可通达股票，不得朝上该上市 公司可通达股票的 30%；   （16）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交往的股票扩充；   （17）法律法则及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他投资比例限制。   除上述（2）、（11）、（12）情形外，因证券/期货市集波动、证券刊行东谈主合并、基 金限度变动等基金料理东谈主之外的身分致使基金投资比例不顺应上述礼貌投资比例的，基金 料理东谈主应当在 10 个交往日内进行调整，但中国证监会礼貌的特殊情形除外。法律法则另有 礼貌的，从其礼貌。   基金料理东谈主应当自基金合同获胜之日起 6 个月内使基金的投资组合比例顺应基金合同 的干系约定。在上述期间内，本基金的投资范畴、投资策略应当顺应基金合同的约定。基 金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同获胜之日起启动。法律法则或监管部门另 有礼貌的，从其礼貌。   法律法则或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金料理东谈主在履行顺应 程序后，则本基金投资不再受干系限制或按调整后的礼貌扩充。   （三）基金托管东谈主根据干系法律法则的礼貌及基金合同的约定，对基金料理东谈主基金投 资扼制行为进行监督。   根据法律法则干系基金从事关联交往的礼貌，基金料理东谈主和基金托管东谈主应事前互相提 供与本机构有控股关系的鼓吹、与本机构有其他枢纽猛烈关系的公司名单及干系关联方发 行的证券名单。基金料理东谈主和基金托管东谈主有做事确保关联交往名单的确实性、准确性、完 整性，并负责实时将更新后的名单发送给对方。   （四）基金托管东谈主根据干系法律法则的礼貌及基金合同的约定，对基金料理东谈主参与银 行间债券市集进行监督。基金料理东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供顺应法律法 规及行业模范的、经慎重选拔的、本基金适用的银行间债券市集交往敌手名单，并约定各 交往敌手所适用的交往结算方式。基金料理东谈主应严格按照交往敌手名单的范畴在银行间债 券市集选拔交往敌手。基金托管东谈主监督基金料理东谈主是否按事前提供的银行间债券市集交往 敌手名单进行交往。如基金料理东谈主在基金初次投资银行间债券市集之前仍未向基金托管东谈主 提供银行间债券市集交往敌手名单的，视为基金料理东谈主招供全市集交往敌手。基金料理东谈主                    第 137 页 共 150 页              安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 不错每半年对银行间债券市集交往敌手名单及结算方式进行更新，新名单细则前已与本次 剔除的交往敌手所进行但尚未结算的交往，仍应按照条约进行结算。如基金料理东谈主根据市 场情况需要临时调整银行间债券市集交往敌手名单及结算方式的，应实时向基金托管东谈主说 明原理，协商处罚。  基金料理东谈主负责对交往敌手的资信欺压，按银行间债券市集的交往法律解释进行交往，并 负责处罚因交往敌手不履行合同而变成的纠纷及损失，基金托管东谈主尽到合理精通念念务后不 承担由此变成的任何法律做事及损失。基金托管东谈主则根据银行间债券市集成交单对合同履 行情况进行监督。如基金托管东谈主过后发现基金料理东谈主莫得按照事前约定的交往敌手或交往 方式进行交往时，基金托管东谈主应实时提醒基金料理东谈主，基金托管东谈主不承担由此变成的任何 损成仇做事。  （五）基金托管东谈主根据干系法律法则的礼貌及基金合同的约定，对基金投资中期单子 进行监督。  （六）基金托管东谈主根据干系法律法则的礼貌及基金合同的约定，对基金资产净值计较、 种种基金份额的基金份额净值计较、应收资金到账、基金用度开支及收入细则、基金收益 分配、干系信息透露、基金宣传推介材料中登载基金功绩阐扬数据等进行监督和核查。  （七）基金托管东谈主发现基金料理东谈主的上述事项及投资指示或施行投资运作违反法律法 规、基金合同和本  托管条约的礼貌，应实时以电话提醒或书面辅导等方式讲述基金料理东谈主限期纠正。基 金料理东谈主应积极配合和  协助基金托管东谈主的监督和核查。基金料理东谈主收到书面讲述后应实时查对并以书面时势 给基金托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的合理疑义进行解释或举证，说明违纪原因及纠正 期限，并保证在规按期限内实时改正。在上述规按期限内，基金托管东谈主有权随时对讲述县 项进行复查，督促基金料理东谈主改正。基金料理东谈主对基金托管东谈主讲述的违纪事项未能在限期 内纠正的，基金托管东谈主应说明中国证监会。  （八）基金料理东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律法则、基金合同和本托管协 议对基金业务扩充核查。对基金托管东谈主发出的书面辅导，基金料理东谈主应在礼貌时候内恢复 并改正，或就基金托管东谈主的合理疑义进行解释或举证；对基金托管东谈主按照法律法则、基金 合同和本托管条约的要求需向中国证监会报送基金监督说明的事项，基金料理东谈主应积极配 合提供干整个据贵府和轨制等。                  第 138 页 共 150 页             安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）   （九）若基金托管东谈主发现基金料理东谈主依据交往程序依然获胜的指示违反法律、行政法 规和其他干系礼貌，或者违反基金合同约定的，应当立即讲述基金料理东谈主，由此变成的损 失由基金料理东谈主承担，基金托管东谈主在尽到合理精通念念务后，赐与免责。   （十）基金托管东谈主发现基金料理东谈主有枢纽违游记为，应实时说明中国证监会，同期通 知基金料理东谈主限期纠正，并将纠正结果说明中国证监会。基金料理东谈主无高洁原理，拒却、 阻滞对方根据本托管条约礼貌欺骗监督权，或选定拖延、诈骗等技巧妨碍对方进行灵验监 督，情节严重或经基金托管东谈主暴虐告诫仍不改正的，基金托管东谈主应说明中国证监会。   （十一）当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商榷司帐师事务所见解 后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有东谈主大会审 议。   基金托管东谈主依照干系法律法则的礼貌和基金合同的约定，对侧袋机制启用、特定资产 处置和信息透露等方面进行监督，侧袋机制的具体法律解释依照干系法律法则的礼貌和基金合 同的约定扩充。   三、基金料理东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金料理东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管 东谈主安全守护基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户和期货结算账户等投资所需账 户、复核基金料理东谈主计较的基金资产净值和种种基金份额的基金份额净值、根据基金料理 东谈主指示办理计帐交收、干系信息透露和监督基金投资运作等行为。   （二）基金料理东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账料理、 未扩充或无故延长扩充基金料理东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违反《基金法》、 基金合同、本条约终点他干系礼貌时，应实时以电话提醒或书面时势讲述基金托管东谈主限期 纠正。基金托管东谈主收到讲述后应实时查对并以书面时势给基金料理东谈主发出回函，说明违纪 原因及纠正期限，并保证在规按期限内实时改正。在上述规按期限内，基金料理东谈主有权随 时对讲述县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主应积极配合基金料理东谈主的核查 行为，包括但不限于：提交干系贵府以供基金料理东谈主核查托管财产的完好性和确实性，在 礼貌时候内恢复基金料理东谈主并改正。   （三）基金料理东谈主发现基金托管东谈主有枢纽违游记为，应实时说明中国证监会，同期通                第 139 页 共 150 页              安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 知基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果说明中国证监会。基金托管东谈主无高洁原理，拒却、 阻滞对方根据本条约礼貌欺骗监督权，或选定拖延、诈骗等技巧妨碍对方进行灵验监督， 情节严重或经基金料理东谈主暴虐告诫仍不改正的，基金料理东谈主应说明中国证监会。   四、基金财产守护   （一）基金财产守护的原则 令，基金托管东谈主不得自走运用、贬责、分配基金的任何财产。 需账户。 如有特殊情况两边可另行协商处罚。基金托管东谈主未经基金料理东谈主的指示，不得自走运用、 贬责、分配本基金的任何资产（不包含基金托管东谈主依据中国证券登记结算有限做事公司结 算数据完成场内交往交收、托管资产开户银行扣收结算费和账户欷歔费等用度）。 期并讲述基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东谈主应实时讲述基金 料理东谈主选定措施进行催收。由此给基金财产变成损失的，基金料理东谈主应负责向干系当事东谈主 追偿基金财产的损失，基金托管东谈主对此不承担任何做事，但基金托管东谈主应当提供必要的协 助。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 该账户由基金料理东谈主开立并料理。 持有东谈主东谈主数顺应《基金法》、《运作办法》等干系礼貌后，基金料理东谈主应将属于基金财产 的全部资金划入基金托管东谈主开立的基金银行账户，同期在礼貌时候内，聘用顺应《证券法》 礼貌的司帐师事务所进行验资，出具验资说明。出具的验资说明由参加验资的 2 名或 2 名                   第 140 页 共 150 页              安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 以上中国注册司帐师署名方为灵验。 款等事宜，基金托管东谈主应提供充分协助。  （三）基金银行账户的开立和料理 户”），守护基金的银行入款，并根据基金料理东谈主的指示办理资金收付。托管账户称号应 按照礼貌开立，预留印鉴为基金托管东谈主钤记。基金资金账户的开立和使用，限于清高开展 本基金业务的需要。基金托管东谈主和基金料理东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账 户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的行为。  （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和料理 基金托管东谈主与本基金联名的证券账户。 金料理东谈主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何 账户进行本基金业务除外的行为。 用由基金料理东谈主负责。 并代表所托管的本基金完成与中国证券登记结算有限做事公司的一级法东谈主计帐做事，基金 料理东谈主应赐与积极协助。结算备付金、结算保证金、结算互保基金、交收价差资金等的收 取按照中国证券登记结算有限做事公司的礼貌扩充。 的投资业务，波及干系账户的开立、使用的，若无干系礼貌，则基金托管东谈主比照上述对于 账户开立、使用的礼貌扩充。  （五）债券托管专户的开设和料理  基金合同获胜后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、银行间市集登记结算机构的干系规 定，在银行间市集登记结算机构根据干系礼貌以本基金的口头为基金开立债券托管账户、                   第 141 页 共 150 页               安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 持有东谈主账户和资金结算账户，并代表本基金进行银行间市集债券的结算。基金料理东谈主代表 本基金缔结世界银行间债券市集债券回购主条约。   （六）其他账户的开立和料理 基金料理东谈主和基金托管东谈主商议后由基金托管东谈主负责开立。新账户按干系礼貌使用并料理。   （七）基金财产投资的干系有价凭证等的守护   基金财产投资的干系什物证券、银行入款开户证实书等有价凭证由基金托管东谈主存放于 基金托管东谈主的守护库，也可存入中央国债登记结算有限做事公司、中国证券登记结算有限 做事公司上海分公司/深圳分公司、银行间市集计帐所股份有限公司或单子营业中心的代保 司库，守护凭证由基金托管东谈主办有。什物证券等有价凭证的购买和转让，由基金料理东谈主和 基金托管东谈主共同办理。基金托管东谈主对由基金托管东谈主除外机构施行灵验欺压的有价凭证不承 担守护做事。   （八）与基金财产干系的枢纽合同的守护   与基金财产干系的枢纽合同的签署，由基金料理东谈主负责。由基金料理东谈主代表基金签署 的、与基金财产干系的枢纽合同的原件差异由基金料理东谈主、基金托管东谈主守护。除本条约另 有礼貌外，基金料理东谈主代表基金签署的与基金财产干系的枢纽合同包括但不限于基金年度 审计合同、基金信息透露条约及基金投资业务中产生的枢纽合同，基金料理东谈主应保证基金 料理东谈主和基金托管东谈主至少各持有一份原本的原件。枢纽合同的守护期限不少于法定最低期 限。   对于无法取得二份以上的原本的，基金料理东谈主应向基金托管东谈主提供加盖授权业务章的 合同传真件或复印件，未经两边协商或未在合同约定范畴内，合同原件不得升沉。   五、基金资产净值计较和司帐核算   （一）基金资产净值的计较、复核与完成的时候及程序   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。种种基金份额净值是按照每 个做事日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数目计较，精准到                   第 142 页 共 150 页                安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 急调整机制。国度另有礼貌的，从其礼貌。  基金料理东谈主每个做事日计较基金净值信息，经基金托管东谈主复核，按礼貌公告。但基金 料理东谈主根据法律法则或基金合同的礼貌暂停估值时除外。  基金料理东谈主每个做事日对基金资产进行估值后，将基金资产净值及种种基金份额的基 金份额净值结果以两边约定的方式提交给基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，以约定 的方式将复核结果提交给基金料理东谈主，由基金料理东谈主按约定对外公布。 本基金的基金司帐做事方由基金料理东谈主担任，因此，就与本基金干系的司帐问题，如经相 关各方在对等基础上充分接洽后，  仍无法达成一问候见的，按照基金料理东谈主对基金净值信息的计较结果对外赐与公布。  （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理  基金所领有的股票、债券、国债期货合约、资产赞助证券、银行入款本息、应收款项 和其它投资等资产及欠债。  A.交往所上市的有价证券（包括股票等），，以其估值日在证券交往所挂牌的市价 （收盘价）估值；估值日无交往的，且最近交往日后经济环境未发生枢纽变化或证券刊行 机构未发生影响证券价钱的枢纽事件的，以最近交往日的市价（收盘价）估值；如最近交 易日后经济环境发生了枢纽变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的枢纽事件的，可参考 访佛投资品种的现行市价及枢纽变化身分，调整最近交往市价，细则公允价钱；  B.交往所上市交往或挂牌转让的不含权固定收益品种（另有礼貌的除外），考中估值 日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；  C.交往所上市交往或挂牌转让的含权固定收益品种（另有礼貌的除外），考中估值日 第三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价进行估值；  D.交往所上市交往的可逶迤债券、实行全价交往的可交换债券考中估值日收盘价四肢 估值全价；估值日无交往的，且最近交往日后经济环境未发生枢纽变化或债券刊行机构未 发生影响债券价钱的枢纽事件的，按最近交往日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券                   第 143 页 共 150 页              安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 应收利息得到的净价进行估值。如最近交往日后经济环境发生了枢纽变化或债券刊行机构 发生影响债券价钱的枢纽事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及枢纽变化身分，调整 最近交往市价，细则公允价钱；   交往所上市实行净价交往的可交换债券，按估值日的收盘价估值；估值日无交往的， 且最近交往日后经济环境未发生枢纽变化或债券刊行机构未发生影响债券价钱的枢纽事件 的，按最近交往日债券收盘价估值。如最近交往日后经济环境发生了枢纽变化或债券刊行 机构发生影响债券价钱的枢纽事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及枢纽变化身分， 调整最近交往市价，细则公允价钱；   交往所上市实行全价交往的债券（可转债、可交换债除外），考中第三方估值机构提 供的估值全价减去估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；   E.交往所上市不存在活跃市集的有价证券，领受估值技艺细则公允价值；交往所市集 挂牌转让的资产赞助证券，领受估值技艺细则公允价值；   F.对在交往所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的情况下，应以 活跃市集上未经调整的报价四肢估值日的公允价值；对于活跃市集报价未能代表估值日公 允价值的情况下，应酬市集报价进行调整以阐述估值日的公允价值；对于不存在市集行为 或市集行为很少的情况下，应领受估值技艺细则其公允价值。   A.送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交往所挂牌的吞并股票的 估值方法估值；该日无交往的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   B.初次公开采行未上市的股票、债券，领受估值技艺细则公允价值，在估值技艺难以 可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   C.在刊行时明确一按期限限售期的股票，包括但不限于非公开采行股票、初次公开采 行股票时公司鼓吹公开采售股份、通过大批交往取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新刊行未上市、回购交往中的质押券等通达受限股票，按监管机构或行业协会干系礼貌确 定公允价值。 当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价估值。对银行间市集未上市，且第三方估值 机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在明白互异，未上市期间市                  第 144 页 共 150 页                安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 场利率莫得发生大的变动的情况下，可将成本四肢近似公允价值进行估值。 环境未发生枢纽变化的，领受最近交往日结算价估值。如法律法则今后另有礼貌的，从其 礼貌。 的东谈主民币汇率中间价为准。 值的自制性。 根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 礼貌估值。如基金料理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序 及干系法律法则的礼貌或者未能充分欷歔基金份额持有东谈主利益时，应立即讲述对方，共同 查明原因，两边协商处罚。  根据干系法律法则，基金净值信息计较和基金司帐核算的义务由基金料理东谈主承担。本 基金的基金司帐做事方由基金料理东谈主担任，基金托管东谈主承担复核做事，因此，就与本基金 干系的司帐问题，如经干系各方在对等基础上充分接洽后，仍无法达成一致的见解，按照 基金料理东谈主对基金净值信息的计较结果对外按礼貌赐与公布。  基金料理东谈主、基金托管东谈主按估值方法的第 10）项进行估值时，所变成的舛误不四肢基 金资产估值差错处理。  由于证券/期货交往局面，或银行间债券交往市集及登记结算公司，或第三方估值机构 提供的估值数据差错，干系司帐轨制变化等，或由于其他不可抗力原因，基金料理东谈主和基 金托管东谈主固然依然选定必要、顺应、合理的措施进行查验，然则未能发现该差错的，由此 变成的基金资产估值差错，基金料理东谈主和基金托管东谈主免除抵偿做事。但基金料理东谈主和基金 托管东谈主应当积极选定必要的措施扬弃或消弱由此变成的影响。                   第 145 页 共 150 页               安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）   （三）基金份额净值差错的处理方式 金份额净值差错；任一类基金份额净值出现差错时，基金料理东谈主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东谈主，并选定合理的措施驻扎损失进一步扩大；差错偏差达到该类基金份额净值的 额净值的 0.5%时，基金料理东谈主应当公告，并报中国证监会备案； 料理东谈主和基金托管东谈主应根据施行情况界定两边各自差异承担的做事，经阐述后按以下要求 进行抵偿：   A.本基金的基金司帐做事方由基金料理东谈主担任，与本基金干系的司帐问题，如经两边 在对等基础上充分接洽后，尚不行达成一致时，按基金料理东谈主的建议扩充，由此给基金份 额持有东谈主和基金财产变成的损失，由基金料理东谈主负责赔付，基金托管东谈主不承担做事。   B.若基金料理东谈主计较的基金份额净值已由基金托管东谈主复核阐述后公告，而且基金托管 东谈主未对计较过程暴虐疑义或要求基金料理东谈主书面说明，基金份额净值出错且变成基金份额 持有东谈主损失的，应根据法律法则的礼貌对投资者或基金支付抵偿金，就施行向投资者或基 金支付的抵偿金额，基金料理东谈主与基金托管东谈主按照各自的罪状进程承担相应的做事。   C.如基金料理东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的计较结果，固然屡次从头计较和查对， 尚不行达成一致时，为幸免不行按时公布基金份额净值的情形，以基金料理东谈主的计较结果 对外公布，由此给基金份额持有东谈主和基金变成的损失，基金料理东谈主与基金托管东谈主按照各自 的罪状进程承担相应的做事。   D.由于基金料理东谈主提供的信息差错（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而导 致基金份额净值计较差错而引起的基金份额持有东谈主和基金财产的损失，由基金料理东谈主负责 赔付，基金托管东谈主不承担做事。 构提供的估值数据差错，干系司帐轨制变化等，或由于其他不可抗力原因，基金料理东谈主和 基金托管东谈主固然依然选定必要、顺应、合理的措施进行查验，然则未能发现该差错的，由 此变成的基金资产估值差错，基金料理东谈主和基金托管东谈主免除抵偿做事。但基金料理东谈主和基 金托管东谈主应当积极选定必要的措施扬弃或消弱由此变成的影响。                  第 146 页 共 150 页                安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 理东谈主计较结果为准。 作念法，两边当事东谈主应本着对等和保护基金份额持有东谈主利益的原则进行协商。  （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 通临时停市时； 基金料理东谈主应当暂停估值；  （五）基金司帐轨制  按国度干系部门礼貌的司帐轨制扩充。  （六）基金账册的建立  基金料理东谈主进行基金司帐核算并编制基金财务司帐说明。基金料理东谈主孤独时配置、记 录和守护本基金的全套账册。基金托管东谈主按礼貌制作干系账册并与基金料理东谈主查对。若基 金料理东谈主和基金托管东谈主对司帐处理方法存在分歧，应以基金料理东谈主的处理方法为准。若当 日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的计较和公告的，以基金 料理东谈主的账册为准。  （七）基金财务报表与说明的编制和复核  基金财务报表由基金料理东谈主编制，基金托管东谈主复核。  基金托管东谈主在收到基金料理东谈主编制的基金财务报表后，进行孤独的复核。查对不符时， 应实时讲述基金料理东谈主共同查出原因，进行调整，直至两边数据完全一致。  基金料理东谈主在季度扫尾之日起 15 个做事日内完成季度说明编制并公告；在上半年扫尾 之日起两个月内完成中期说明编制并公告；在每年扫尾之日起三个月内完成年度说明编制 并公告。基金年度说明的财务司帐                   第 147 页 共 150 页                安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新）   说明应当经过顺应《证券法》礼貌的司帐师事务所审计。基金合同获胜不及两个月的， 基金料理东谈主不错不编制当期季度说明、中期说明或者年度说明。   基金料理东谈主在季度说明完成当日，将干系说明提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应 在收到后 5 个做事日内完成复核，并将复核结果书面讲述基金料理东谈主。基金料理东谈主在中期 说明完成当日，将干系说明提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 10 个做事日内 完成复核，并将复核结果书面讲述基金料理东谈主。基金料理东谈主在年度说明完成当日，将干系 说明提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 15 个做事日内完成复核，并将复核结果 书面讲述基金料理东谈主。   （八）基金料理东谈主应在编制季度说明、中期说明或者年度说明之前实时向基金托管东谈主 提供基金功绩相比基准的基础数据和编制结果。   六、基金份额持有东谈主名册的守护   基金料理东谈主和基金托管东谈主须差异妥善守护基金份额持有东谈主名册，包括《基金合同》生 效日、《基金合同》阻隔日、基金份额持有东谈主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有东谈主名册。基金份额持有东谈主名册至少应包括基金份额持有东谈主的称号和持有 的基金份额。基金份额持有东谈主名册由基金登记机构根据基金料理东谈主的指示编制和守护，基 金料理东谈主和基金托管东谈主应差异守护基金份额持有东谈主名册，保存期限不少于法定最低期限。 如不行妥善守护，则按干系法则承担做事。   在基金托管东谈主要求或编制中期说明和年度说明前，基金料理东谈主应将干系贵府送交基金 托管东谈主，不得无故拒却或延误提供，并保证其的确实性、准确性和完好性。基金托管东谈主不 得将所守护的基金份额持有东谈主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应顺从守秘义务。   七、争议处罚方式   两边当事东谈主同意，因本条约而产生的或与本条约干系的一切争议，应经友好协商处罚。 如经友好协商未能处罚的，则任何一方均有权将争议提交深圳海外仲裁院，按照深圳海外 仲裁院届时灵验的仲裁法律解释进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是末端的，对两边当 事东谈主均有拘谨力。除非仲裁裁决另有礼貌，仲裁费及讼师费由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东谈主应信守基金料理东谈主和基金托管东谈主职责，各自继续赤诚、勤                   第 148 页 共 150 页               安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 勉、尽责地履行基金合同和本托管条约礼貌的义务，欷歔基金份额持有东谈主的正当权益。  本条约受中国法律（为本条约之宗旨，在此不包括香港、澳门特别行政区和台湾地区 法律）统率。  八、托管条约的变更、阻隔  （一）托管条约的变更程序  本条约两边当事东谈主经协商一致，不错对条约进行修改。修改后的新条约，其内容不得 与基金合同的礼貌有任何突破。《基金合同》未约定的内容，应以本条约约定为准。基金 托管条约的变更报中国证监会备案。本条约约定事项如与法律法则、《基金合同》的礼貌 相突破的，应以法律法则及《基金合同》的礼貌为准；  《基金合同》中未约定内容，应以本条约约定为准。  （二）基金托管条约阻隔出现的情形  （三）基金财产的计帐 计帐小组，基金料理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 计师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的做事主谈主员。 勉、尽责地履行基金合同和本托管条约礼貌的义务，欷歔基金份额持有东谈主的正当权益。 小组不错照章进行必要的民事行为。  基金合同阻隔，应当按法律法则和基金合同的干系礼貌对基金财产进行计帐。基金财 产计帐程序主要包括：                  第 149 页 共 150 页               安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年 2 月更新） 见解书； 变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的统统合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配有规划，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额持有东谈主办有的基金份额比例进行分配。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的干系枢纽事项须实时公告；基金财产计帐说明经顺应《证券法》礼貌的 司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见解书后报中国证监会备案并公告。基金财产 计帐公告于基金财产计帐说明报中国证监会备案后 5 个做事日内由基金财产计帐小组进行 公告，基金财产计帐小组应当将计帐说明登载在礼貌网站上，并将计帐说明辅导性公告登 载在礼貌报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及干系文献由基金托管东谈主保存，保存期限不少于法定最低期限。                    第 150 页 共 150 页

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